三季报点评：嘉实品质发现混合C基金季度涨幅2.34%

证券之星消息，日前嘉实品质发现混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.27亿元，季度净值涨幅为2.34%。

从业绩表现来看，嘉实品质发现混合C基金过去一年净值涨幅为4.42%，在同类基金中排名1953/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-17.27%，成立以来的最大回撤为-40.27%。

从基金规模来看，嘉实品质发现混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.27亿元，较上一期规模2738.75万元变化了-7.3万元，环比变化了-0.27%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.77%，债券占净值比5.56%，现金占净值比8.43%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达28.01%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为3.71%。

嘉实品质发现混合C现任基金经理为蔡丞丰。其中在任基金经理蔡丞丰已从业6年又58天，2022年3月17日正式接手管理嘉实品质发现混合C，任职期间累计回报为-15.69%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为嘉实绿色主题股票发起式A（017744），季度净值涨幅为11.81%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：央行于九月末推出一揽子增量货币政策,市场积极响应并快速上涨,撰写本报告期间上证指数在短短数个交易日内拉升至22年以来新高。市场扭转了长期下跌的趋势固然可喜,然而我们观察到HS300成分股的P/B估值已回到过去十年的40%分位数,与其ROE分位数较为匹配(40~50%),显示先前估值折价已得到明显修复,行情持续性须待政策落地,偏离度及波动性恐加大。本基金维持一贯稳健的特点,在追求收益的同时亦注重波动率的控制,并持续贯彻嘉实企业家评分模型,基于企业第一性的量化指标(人财物,公司治理,执行力)及基本面指标(财务,供需,格局)优选股票池,结合传统分析方法深化认知,进而构建风格中性,配置分散的投资组合。在具体的投资思路上,在考虑下半年宏观及流动性因素变化,其中主要有美联储启动降息,国内潜在刺激政策,中美关系边际改善等,组合主要的调整包括:1.增加港股配置:以互联网,科技硬件,创新药,保险等具有内需alpha属性,且分母端受益于美降息的资产。2.增加绩优股配置:在研究完中期财报后,我们加大业绩超预期的高分子新材料,以及金融租赁公司的持股比例;其中前者从21年开始以近40%的年化增速增长,并在24年上半年环比加速增长;后者亦在宏观压力加剧的环境中,凭借良好的经营模式以及进取的企业文化,实现超预期的资产规模增长。基于企业家模型,透过长周期历史分析,发现唯有内在要素表现最领先的企业,能够长期稳定地创造独有且无法被常规量化因子所挖掘到的超额收益,也因此,我们相信在外部复杂多变的环境下,不追短期主题热点,不做无效率的市场风格博弈,相信优秀的企业家是唯一解答。

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