三季报点评：摩根中国世纪混合(QDII)人民币基金季度涨幅9.45%

证券之星消息，日前摩根中国世纪混合(QDII)人民币基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.99亿元，季度净值涨幅为9.45%。

从业绩表现来看，摩根中国世纪混合(QDII)人民币基金过去一年净值涨幅为10.78%，在同类基金中排名67/106，同类基金过去一年净值涨幅中位数为16.57%。而基金过去一年的最大回撤为-21.28%，成立以来的最大回撤为-60.62%。

从基金规模来看，摩根中国世纪混合(QDII)人民币基金2024年三季度公布的基金规模为0.99亿元，较上一期规模9193.89万元变化了683.07万元，环比变化了7.43%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.58%，无债券类资产，现金占净值比9.63%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达31.26%，第一大重仓股为哔哩哔哩-W（09626），持仓占比为3.54%。

摩根中国世纪混合(QDII)人民币现任基金经理为王丽军。其中在任基金经理王丽军已从业7年又352天，2016年11月11日正式接手管理摩根中国世纪混合(QDII)人民币，任职期间累计回报为27.39%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为摩根中国世纪混合(QDII)人民币（003243），季度净值涨幅为9.45%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度市场巨幅震荡,先抑后扬,投资者信心不足造成市场前期连续下跌,美联储降息50个点后,国内刺激经济的政策空间打开,陆续出台文件刺激房地产需求,同时降低存量房贷利率,减轻居民负担,尤其是针对资本市场的具体措施,市场剧烈的积极正面反应,组合逐步买入低位的顺周期以及成长板块,市场大幅反弹中,资源品、机械化工、金融地产以及医药、半导体贡献了向上的弹性,总体表现良好。我们一直对中国经济的韧性有信心,同时,外需方面,虽然外部环境复杂,但很多新兴国家还在工业化进程,我们期待财政政策陆续发力以及中国企业全球化进程对实体经济的拉动,市场跌到相对低位时,部分减持前期资源品,逐步买入优质的行业龙头,展望全年,以及四季度,我们坚持看好全面国际化的有色,尤其是铜,下半年,我们也加大了金融地产的配置,目前大的政策环境地产以及城投都看到了积极的变化,估值也基本充分消化了行业出清的风险,我们相对看好。长期看好制造行业,包括传统行业的设备更新,优势产业的出海,以及技术门槛高的高端制造材料进口替代,工业自动化,军工以及汽车产业链,重点关注机械化工行业。新兴产业,我们一直关注AI对全球科技产业的深远影响,包括消费电子和半导体,另外,我们一直坚定看好医药行业,中国创新药,任重道远。本报告期本基金份额净值增长率为:9.45%,同期业绩比较基准收益率为:8.97%。

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