三季报点评：摩根动力精选混合C基金季度涨幅17.63%

证券之星消息，日前摩根动力精选混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.52亿元，季度净值涨幅为17.63%。

从业绩表现来看，摩根动力精选混合C基金过去一年净值涨幅为-10.17%，在同类基金中排名3797/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-36.66%，成立以来的最大回撤为-65.71%。

从基金规模来看，摩根动力精选混合C基金2024年三季度公布的基金规模为1.52亿元，较上一期规模1.3亿元变化了2138.22万元，环比变化了16.41%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.38%，无债券类资产，现金占净值比6.1%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达51.21%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为9.51%。

摩根动力精选混合C现任基金经理为郭晨。其中在任基金经理郭晨已从业13年又195天，2021年10月29日正式接手管理摩根动力精选混合C，任职期间累计回报为-54.45%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为摩根动力精选混合A（006250），季度净值涨幅为17.75%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度沪深300指数上涨16.07%,创业板指数上涨29.21%。本季度市场又让投资者见证了历史。除去最后几天,市场一直处于相对悲观的观望氛围中,成交量不断萎缩,市场只有高股息个股具有防御属性,勉强支撑,其余个股持续下跌。宏观经济数据有一定压力,仅有出口数据表现较好。由于美国大选在即,市场对明年的出口预期也开始变差。国债收益率不断创新低。之后美国如期降息50个BP,人民币贬值压力减弱,为政府的经济刺激政策打开空间。在三季度的最后几天,政府出台了一系列的经济刺激政策,尤其是针对股市的政策大超预期,彻底激发了投资者的热情,短短几天,市场出现了冰火两重天的局面,成交量甚至创出了历史天量,中国资产突然变成全球追捧的低估资产。三季度新能源汽车销量颇有亮点,以旧换新政策有效的刺激了汽车消费,新能源车的渗透率不断提高,全国渗透率已经提升到50%以上,新能源汽车出口继续高增,龙头车企业绩表现良好。尽管如此,在熊市背景下,新能源汽车板块股票依然表现平淡,三季度最后几天随着市场整体反弹,阿尔法并不明显。新能源汽车行业中,智能驾驶和机器人是未来两个最有看点的子领域。智能驾驶逐渐进入到L4阶段,tesla人形机器人下半年即将进入量产阶段,今年电池产业链的困境反转也值得关注。本基金关注高景气度的新能源行业,力争在这个优质赛道中取得超额收益。我们将始终坚持价值投资思路,坚持配置新能源行业中优质的细分产业链,选择优质龙头公司长期投资。展望四季度,我们保持乐观。九月底的政策转向是一个重大转变,预示着政府为经济发展制定了更符合国情的政策,并且把资本市场提高到了一个非常重要的位置。随着美国降息周期的开启,国内各种政策的空间打开,相信政府会有一系列的系统性政策来支持经济的稳健发展。当然我们会观察各种政策的效果,是否能够真正落实到上市公司的业绩上。市场依然处于估值非常低的位置,如果经济能够企稳回升,A股有望开启慢牛行情。在市场短期剧烈波动后,四季度可能依然会有较大的波动。港股依然是国内经济变化高弹性的标的。我们将适度增加换手率来应对波动,重点关注长期看好的成长方向,如人工智能、人型机器人、智能驾驶等。站在今天这个时点,新能源行业在未来十年或有十倍的成长空间,行业持续增长,后面依然会有很多机会,调整之后应精选优质标的逢低布局。未来全球新能源车销量大概率继续保持较快增长,进一步拉动整个产业链需求。近期智能驾驶和人型机器人的发展出现了比较大的进步,利好新能源车产业链,我们未来会加强研究和配置。今年电池产业链的困境反转也值得密切关注。我们将深入研究产业,挖掘估值和业绩相对匹配的个股,力争为基金持有人创造持续超额回报。

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