三季报点评：平安添悦债券A基金季度涨幅1.26%

证券之星消息，日前平安添悦债券A基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.49亿元，季度净值涨幅为1.26%。

从业绩表现来看，平安添悦债券A基金过去一年净值涨幅为5.39%，在同类基金中排名280/1063，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.0%。而基金过去一年的最大回撤为-3.3%，成立以来的最大回撤为-4.69%。

从基金规模来看，平安添悦债券A基金2024年三季度公布的基金规模为1.49亿元，较上一期规模2.44亿元变化了-9491.76万元，环比变化了-38.89%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比18.09%，债券占净值比76.29%，现金占净值比2.6%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达4.13%，第一大重仓股为格力电器（000651），持仓占比为0.75%。

平安添悦债券A现任基金经理为杨可人。其中在任基金经理杨可人已从业1年又113天，2023年7月25日正式接手管理平安添悦债券A，任职期间累计回报为4.2%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为平安添悦债券A（012902），季度净值涨幅为1.26%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：固收方面,2024年第三季度,中债-新综合财富(总值)指数上涨了0.90%,不同期限角度来看,中债-新综合财富(1年以下)指数上涨0.43%,中债-新综合财富(10年以上)指数上涨1.71%。本基金维持了中性偏高的久期,以获取静态票息作为主要目标,并没有过多参与利率的波段交易。权益方面,2024年第三季度上证50收益率15.05%,沪深300收益率16.07%,中证500收益率16.19%,中证1000收益率16.60%。风格类指数方面,沪深300价值收益率11.86%,沪深300成长收益率17.57%。权益资产在经历持续的回撤后终于在9月底迎来快速暴涨,本基金由于前期回撤控制较好(今年以来滚动最大回撤-1.55%),因此在上涨期间保留了足够的股票仓位,使得组合净值快速反弹创新高。回顾我们在第三季度的操作,如何在熊市保持良好的股票结构,尤其是短期股债双杀时留有足够的安全垫,是我们能在市场有机会时给投资者创造收益的关键。我们预判未来一段时间内,权益和固收的市场波动率都会保持在高位,给我们的组合管理带来新的挑战,我们会通过最新的量化模型,利用不同类型和不同风格资产的结合,优化出一个均衡的投资组合,以应对快速变化的市场环境。在投资策略方面,本基金将继续使用量化的方法来确定资产配置的比例、同时借助多因子模型对股票和债券进行优选。资产配置方面,我们遵循给投资者带来最高效用的目标,依据宏观和微观数据的输入,通过深度学习模型来确定股债的配置比例。从模型逻辑上而言,这样的优化器会更注重基金持有者的投资体验,注重收益风险之间的平衡。相比短期的收益排名,本基金更关注长期的绝对收益和相对排名。股票方面,我们采用量化多因子模型为主策略,结合定性研究辅助剔除,再通过组合优化器来平衡权重,力争在行业和风格偏离有限的情况下,获得更高的超额收益。在债券方面,我们基于公司的信评体系,加入了适用于债券资产的多因子投资方法论,同时会顾及实际的流动性情况进行交易,目标是严控信用风险的情况下,力争超越债券市场基准。

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