三季报点评：工银瑞盈18个月定开债基金季度涨幅5.29%

证券之星消息，日前工银瑞盈18个月定开债基金公布三季报，2024年三季度最新规模7.61亿元，季度净值涨幅为5.29%。

从业绩表现来看，工银瑞盈18个月定开债基金过去一年净值涨幅为14.61%，在同类基金中排名4/1063，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.0%。而基金过去一年的最大回撤为-6.38%，成立以来的最大回撤为-7.22%。

从基金规模来看，工银瑞盈18个月定开债基金2024年三季度公布的基金规模为7.61亿元，较上一期规模6.35亿元变化了1.26亿元，环比变化了19.82%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比14.16%，债券占净值比131.97%，现金占净值比1.35%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达5.11%，第一大重仓股为东方财富（300059），持仓占比为0.64%。

工银瑞盈18个月定开债现任基金经理为周晖。其中在任基金经理周晖已从业3年又224天，2021年3月18日正式接手管理工银瑞盈18个月定开债，任职期间累计回报为14.45%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为工银瑞盈18个月定开债（003341），季度净值涨幅为5.29%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾三季度,海外的资产表现主要围绕投资者对美联储第一次降息幅度的预期展开,美联储9月正式开启降息50BP,幅度略超预期,人民币之后也明显升值;关注美联储后续的操作及其对资本流动的影响。三季度,国内经济数据整体偏弱,特别是内需景气度较低,社会消费品零售总额同比增速持续回落,工业增加值从7月份的5.1%放缓至8月的4.5%;主要原材料产量持续下行;出口方面,8月出口交货值同比增长6.4%,与七月持平。从价格指标来看,CPI低位震荡,PPI同比持续下行,而房价同比持续下跌;整体看内需相关的价格指标全面下滑。政策方面,9月召开的政治局会议重在稳定经济和稳定市场,政策基调积极,各个领域都有明显的增量拉动需求的政策;目前正在落地的主要是货币政策,存量房贷利率明显下降,新增房贷利率也将调整。债券市场方面,三季度10Y国债收益率先下后上,从上季度末的2.2%下行至2.03%,然后上行至2.15%附近,信用债和银行资本补充工具的信用利差持续压缩至极值,8月之后小幅扩张;股票市场方面,政治局会议之后股市大涨,三季度上涨17%左右;转债方面,转债指数跟随股市波动,先跌后涨,三季度上涨0.58%。报告期内,经济数据和金融数据不强,投资者对经济增长预期不高,政治局会议之后,投资者风险偏好上升,预期改善;由于今年以来资金持续流向债券市场,债券市场估值偏高,本基金维持偏低的纯债久期和杠杆水平,权益维持中性偏高仓位;三季度持续加仓转债资产,转债维持偏高仓位,持仓以债性转债和平衡型转债为主。

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