三季报点评：长信低碳环保行业量化股票C基金季度涨幅20.58%

证券之星消息，日前长信低碳环保行业量化股票C基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.78亿元，季度净值涨幅为20.58%。

从业绩表现来看，长信低碳环保行业量化股票C基金过去一年净值涨幅为-1.12%，在同类基金中排名752/897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.57%。而基金过去一年的最大回撤为-29.56%，成立以来的最大回撤为-67.42%。

从基金规模来看，长信低碳环保行业量化股票C基金2024年三季度公布的基金规模为1.78亿元，较上一期规模1.26亿元变化了5198.17万元，环比变化了41.38%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.52%，无债券类资产，现金占净值比5.43%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达53.0%，第一大重仓股为亿纬锂能（300014），持仓占比为7.62%。

长信低碳环保行业量化股票C现任基金经理为左金保 姚奕帆。其中在任基金经理左金保已从业9年又231天，2021年8月12日正式接手管理长信低碳环保行业量化股票C，任职期间累计回报为-51.4%。目前还管理着15只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为长信低碳环保行业量化股票A（004925），季度净值涨幅为20.7%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：今年下半年以来,在宏观经济和政策面的刺激下,市场反弹,新能源各板块总体趋同,局部有所分化。从三大主要领域的当前状况来看,储能受到海外大储订单的持续超预期增长刺激,率先进入新一轮成长趋势;锂电产业链6-8月去库,9月以来进入旺季节奏,排产再度上行,供给和产能利用率低点已过;光伏主链和核心辅材价格仍处于磨底阶段,逆变器环节则与海外储能高度同步,需求高增。我们认为,受到产业规模扩张的限制政策、需求回暖、价格企稳等多方面影响,各主要领域均已先后处在新一轮成长的前期阶段。从价格上来看,动力电池和锂电中游材料的价格处于低位,使得国产新能源车制造成本远低于、效率远高于欧美企业,各环节出海建厂逐步落地,有望破除贸易壁垒;光伏主链和主要辅材也将随着行业竞争格局的不断优化,出现拐点。从预期上来看,由于国内油电平价、政策不断刺激,新能源车需求将持续旺盛、渗透率持续提升,维持较高行业增速。同时,需求提升也不断推动新技术的快速迭代,智能化车载平台已陆续落地普通款车型,快充、锰铁锂、复合集流体、固态电池等技术均有所突破,预计2024-2025年将陆续放量投产。展望未来,新能源汽车产业已经成为中国制造业的一张新名片,智能驾驶、智能制造等已经构成中国新质生产力的重要组成部分。在全球市场的驱动下,随着新技术的不断迭代突破和智能化率的不断提升,新能源车相对传统燃油车的领先优势将会逐渐放大,产业长期景气趋势不变。策略层面,我们仍将坚持以基本面量化为主的系统化投资模式,继续重点关注具备供应链优势、技术优势、成本优势、具备高确定性、高成长空间、估值处于相对低位的各环节龙头公司以及布局领先技术的企业。

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