三季报点评：长信消费精选量化股票C基金季度涨幅15.27%

证券之星消息，日前长信消费精选量化股票C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.07亿元，季度净值涨幅为15.27%。

从业绩表现来看，长信消费精选量化股票C基金过去一年净值涨幅为-16.55%，在同类基金中排名879/897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.57%。而基金过去一年的最大回撤为-38.03%，成立以来的最大回撤为-56.41%。

从基金规模来看，长信消费精选量化股票C基金2024年三季度公布的基金规模为0.07亿元，较上一期规模346.99万元变化了386.49万元，环比变化了111.38%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.18%，无债券类资产，现金占净值比5.77%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达69.95%，第一大重仓股为泸州老窖（000568），持仓占比为7.73%。

长信消费精选量化股票C现任基金经理为姚奕帆。其中在任基金经理姚奕帆已从业2年又273天，2022年1月28日正式接手管理长信消费精选量化股票C，任职期间累计回报为-33.28%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为长信低碳环保行业量化股票A（004925），季度净值涨幅为20.7%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：自二季度起,国内经济面临增速下行压力。在此背景下,白酒行业一方面面临库存偏高动销偏弱的基本面问题,另一方面龙头企业批价不稳,市场担心整体行业业绩兑现。叠加二季度以来清明、端午、中秋反馈平淡,白酒板块自5月高点持续向下,回撤幅度高于市场平均水平。然而,9月底召开的“金融支持经济会”和政治局会议为市场注入了强心剂,彰显了中央对资本市场和房地产市场的坚定支持,以及扭转下行趋势的强烈意愿。受到投资情绪显著提振的利好影响,顺周期板块应声上涨,而白酒作为顺周期中优质资产和弹性赛道在市场中基本领跑,板块内个股出现批量涨停,三季度的调整情况在周内迅速收复。与此同时,海外降息引导外资回流A股,核心资产仍旧受到资金青睐,市场流动性进一步提升。在当前政策多管齐下、力度不断加码、民众信心逐步恢复、市场投资情绪持续升温的背景下,我们预计后续资本市场走势大概率整体向上。龙头企业批价已呈现企稳回升的态势,而龙头企业批价稳定有助于各价格带批价稳定,利于白酒整体动销恢复和库存消化,因此我们对白酒后续走势抱有信心。我们将坚持以基本面为主导,综合考虑短期交易情绪、中期景气度、长期竞争格局,自下而上精选景气度边际改善的优质个股,综合运用alpha模型、风险模型、交易成本模型构建投资组合,力求为投资者获取长期稳健的超额收益。

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