三季报点评：广发集丰债券C基金季度涨幅3.88%

证券之星消息，日前广发集丰债券C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.09亿元，季度净值涨幅为3.88%。

从业绩表现来看，广发集丰债券C基金过去一年净值涨幅为2.95%，在同类基金中排名762/1063，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.0%。而基金过去一年的最大回撤为-9.45%，成立以来的最大回撤为-10.08%。

从基金规模来看，广发集丰债券C基金2024年三季度公布的基金规模为0.09亿元，较上一期规模1178.81万元变化了-264.36万元，环比变化了-22.43%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比20.03%，债券占净值比92.0%，现金占净值比0.55%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达17.61%，第一大重仓股为汇川技术（300124），持仓占比为3.22%。

广发集丰债券C现任基金经理为张芊 吴迪。其中在任基金经理张芊已从业11年又320天，2019年9月18日正式接手管理广发集丰债券C，任职期间累计回报为27.48%。目前还管理着37只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发恒昌一年持有混合A（012408），季度净值涨幅为4.68%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,债券市场收益率整体呈现震荡下行态势,利率债和信用债的表现有所分化。7月初,市场对国债交易结构的担忧,导致债券市场一度出现较大幅度调整,但随后政策刺激担忧打消、央行货币政策超预期宽松等因素主导了债券市场,债券利率再度快速下行。8月初,对海外经济衰退的担忧进一步加速了债券利率的下行,但8月5日以来,债券市场流动性一度出现变化。随后,央行开始呵护流动性,利率债快速企稳回升,但信用债行情有所分化。9月份,货币政策宽松预期升温,关键期限利率创下新低。全季来看,债券市场走势出现一定波折,但整体延续了偏强格局,超长端利率债表现最好。报告期内,组合密切跟踪市场动向,灵活调整持仓券种结构、组合杠杆和久期分布。展望四季度,预计债券市场的主线在于基本面修复情况和宏观政策。9月底以来,宏观政策着手提振经济信心,货币和财政政策力度均较大,强预期之下投资者行为波动较大。但经济基本面修复斜率仍依赖于财政政策发力和政策对明年经济增长目标的定调,后续重点观察基本面的修复情况。整体来看,四季度债市面临的扰动因素较多、处于高波动阶段,久期操作难度加大,但票息价值有所修复。具体操作方面,未来本基金将以票息策略为先,久期策略适度收敛、结合赔率进行操作。权益方面,本基金将紧密跟踪基本面,持续关注符合产业升级方向的智能制造龙头以及必选消费品龙头,给予短期业绩一定容忍度。可转债方面,本基金将严格排查信用风险,分散化持仓,适当增加配置。

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