三季报点评：广发优企精选混合A基金季度涨幅12.09%

证券之星消息，日前广发优企精选混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模17.85亿元，季度净值涨幅为12.09%。

从业绩表现来看，广发优企精选混合A基金过去一年净值涨幅为2.01%，在同类基金中排名1478/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-17.12%，成立以来的最大回撤为-29.6%。

从基金规模来看，广发优企精选混合A基金2024年三季度公布的基金规模为17.85亿元，较上一期规模16.96亿元变化了8891.98万元，环比变化了5.24%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.84%，债券占净值比0.69%，现金占净值比4.95%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达75.83%，第一大重仓股为万华化学（600309），持仓占比为9.65%。

广发优企精选混合A现任基金经理为程琨。其中在任基金经理程琨已从业11年又267天，2019年5月7日正式接手管理广发优企精选混合A，任职期间累计回报为97.67%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发优企精选混合A（002624），季度净值涨幅为12.09%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度市场出现了大幅波动,市场先是再次下跌到历史估值低点后,快速反弹到年内新高,市场信心和经济预期在政府救市政策推出后迅速扭转。回顾来看,三季度初,市场先是出现了持续的下跌,市场估值在年初以后再次落入历史最低分位水平,市场情绪较为悲观,但是我们之前也提到过,从历史经验来看,估值落入历史最低估值分位往往表征了市场的过度悲观;而从9月中旬开始,市场出现了较大幅度的反弹,催化因素主要是总量经济刺激政策的超预期推出,扭转了市场的预期,叠加低估值水平和流动性层面的宽松,推动了市场的大幅反弹。从三季度末来看,经历了大幅反弹,中证800的PB估值水平已经从历史的1%分位以下回升至22%分位,而PE也从历史的14%分位回升至53%分位,市场已经不再处于极度低估水平。市场短期快速的上涨表现出一定的非理性,估值的快速上升也在一定程度上降低了原先市场的安全边际。我们认为,未来的市场走势将取决于经济政策的刺激力度以及经济参与主体的盈利改善程度,从中长期维度看,我们仍然相信企业护城河是衡量企业价值的核心锚点。三季度,组合仍然维持高仓位,换手率仍然较低,没有做大的调整,仍然持有我们认为长期价值被低估的企业,主要分布在有色金属、汽车零部件、纺织服装以及家电等领域中。

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