三季报点评：广发先进制造股票发起式C基金季度涨幅13.61%

证券之星消息，日前广发先进制造股票发起式C基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.97亿元，季度净值涨幅为13.61%。

从业绩表现来看，广发先进制造股票发起式C基金过去一年净值涨幅为43.52%，在同类基金中排名8/897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.57%。而基金过去一年的最大回撤为-21.5%，成立以来的最大回撤为-60.83%。

从基金规模来看，广发先进制造股票发起式C基金2024年三季度公布的基金规模为1.97亿元，较上一期规模1.42亿元变化了5512.98万元，环比变化了38.81%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.97%，无债券类资产，现金占净值比6.8%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达69.99%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为11.22%。

广发先进制造股票发起式C现任基金经理为孙迪。其中在任基金经理孙迪已从业6年又319天，2022年3月1日正式接手管理广发先进制造股票发起式C，任职期间累计回报为-3.81%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发先进制造股票发起式A（014191），季度净值涨幅为13.72%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,国内宏观经济面对的困难进一步显现,内需不足和经济预期下行的问题没有明显改善,官方制造业PMI一直在50的荣枯线以下,社融和M1增速也再次创下历史新低。海外市场在三季度也出现了大幅波动,在经历了日元套息交易、特朗普交易、衰退交易、总统选举辩论、美联储超预期降息50bp等一系列事件后,市场逐步进入相对稳定的阶段,在全球降息周期开启后,市场对于全球制造业的复苏有所预期。国内经济下行的压力也使得对于稳定经济和市场的政策诉求明显加强,9月底,金融监管总局、央行和证监会联合出台了一揽子宽松政策,政治局会议也释放了非常积极的政策信号,明显提振了市场的信心和风险偏好,带来了一波强劲的反弹行情。在这样复杂的宏观和内外部大环境下,A股市场在三季度先抑后扬,9月中旬再次跌破2700点,之后大幅上涨,三季度上证综指、沪深300和中证800分别上涨了12.44%、16.07%和16.10%,中小综指和创业板综也大涨了15.20%和26.08%,涨幅主要在9月最后四五个交易日完成。在行业表现上,非银金融、地产等政策刺激强相关板块涨幅超过30%,而上半年表现稳健抗跌的红利相关板块如煤炭、石油石化、公用事业、银行等,涨幅不到10%。本基金三季度的持仓变化不大,继续坚定看好人工智能在新一轮科技革命中是景气和确定性最高的投资方向,持续看好AI算力需求和AI端侧带来的投资机会。受到海外衰退担心、发货推迟等因素影响,尽管英伟达等指标股和纳指在三季度出现了大幅股价波动,但海外科技巨头资本开支普遍超预期,英伟达表态B系列GPU将于四季度量产出货、需求端保持强劲增长,OpenAI推出新模型o1系列大幅提升推理能力,在前述利好刺激下,英伟达和苹果等巨头股价再次回到历史高位。随着A股公司中报业绩逐渐披露,英伟达产业链和苹果产业链的核心公司也整体呈现出极好的业绩兑现度和快速增长。展望四季度,我们预期随着市场风险偏好的提升,科技成长方向将有较好的股价表现,而AI仍是科技成长中产业趋势最明确的方向,我们将继续在AI算力、消费电子和半导体等细分方向上选择行业空间大、竞争格局清晰、业绩快速增长且估值合理的核心标的,力争为持有人获取更好的净值表现。

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