三季报点评：嘉实绝对收益策略定期混合C基金季度涨幅-2.01%

证券之星消息，日前嘉实绝对收益策略定期混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.0亿元，季度净值涨幅为-2.01%。

从业绩表现来看，嘉实绝对收益策略定期混合C基金过去一年净值涨幅为0.07%，在同类基金中排名8/38，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-1.95%。而基金过去一年的最大回撤为-4.16%，成立以来的最大回撤为-6.07%。

从基金规模来看，嘉实绝对收益策略定期混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.0亿元，较上一期规模0.13万元变化了-0.0万元，环比变化了-2.82%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比79.38%，无债券类资产，现金占净值比7.5%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达23.03%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为4.83%。

嘉实绝对收益策略定期混合C现任基金经理为金猛。其中在任基金经理金猛已从业6年又39天，2021年12月10日正式接手管理嘉实绝对收益策略定期混合C，任职期间累计回报为-4.4%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为嘉实量化阿尔法混合（070017），季度净值涨幅为6.19%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：虽然在三季度的大部分时间中市场缓慢走弱甚至一度逼近今年2月份的底部区域,但在9月末强有力的政策调整下实现了完美收官。上证指数自23年5月份以后再次回到3300点上方,从底部反弹幅度超过20%,更是将今年以来的表现提升至12.15%。在9月底的反攻中全市场的主流风格与板块均出现了普涨行情,前期累计跌幅较大、博弈情绪较浓且受到超预期政策直接影响的方向反弹力度领先,部分领域甚至出现了指数成分股集体涨停的罕见现象。从整个季度来看,政策上受益的非银金融和房地产涨幅领先,而煤炭、石油石化、公用事业、农林牧渔和银行等防御板块则仅录得个位数涨幅。本季度内的行情节奏以9月中旬为分水岭。虽然自5月以来已有多部门提出包括地产行业在内的扩张型政策,但推进力度尚小,不仅地产价格迟迟未有改变下行趋势,悲观情绪更是有一定的扩散迹象,7、8月份披露的物价、消费与工业企业利润数据未及市场预期。因此直到9月中旬,资金在极弱的市场情绪中近乎一致的围绕红利等个别方向进行防御,其他行业和风格的机会更多是热点催化缺乏连续性,指数在缩量阴跌中几乎没有出现周度级别的反弹。而在9月中旬美联储正式开启后,9月24日,央行包含降息降准、创新货币工具等多条政策综合性直接支持资本市场,政策强度大超预期;26日,中央政治局会议政策再强化政策基调,响应市场关切,明确提及“促进房地产市场止跌回稳”。该阶段市场快速修复,不仅上证指数迅速收复3000点,成交额更是重回万亿并创下历史之最。客观来看,虽然指数短期修复的速度和成交活跃度历史罕见,但A股当前的估值水平从横向和纵向来看均位于低估区间,在信心恢复、政策效果持续呈现后市场将有望伴随企业盈利的复苏走出趋势。本基金在风险预算的框架下构建股票组合,严格控制组合风险,并用股指期货完全对冲,剥离股票组合的系统性风险,同时在市场情绪剧烈波动的市场环境中积极参与和把握期限套利机会。报告期内,本基金坚持稳健的投资风格,在高波动中严格控制风险和回撤,并持续参与新股认购等绝对收益策略,努力取得更好的投资回报。

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