三季报点评：广发道琼斯石油指数人民币C基金季度涨幅-8.57%

证券之星消息，日前广发道琼斯石油指数人民币C基金公布三季报，2024年三季度最新规模4.88亿元，季度净值涨幅为-8.57%。

从业绩表现来看，广发道琼斯石油指数人民币C基金过去一年净值涨幅为-4.64%，在同类基金中排名291/315，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.32%。而基金过去一年的最大回撤为-18.41%，成立以来的最大回撤为-65.54%。

从基金规模来看，广发道琼斯石油指数人民币C基金2024年三季度公布的基金规模为4.88亿元，较上一期规模5.25亿元变化了-3699.86万元，环比变化了-7.04%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比87.12%，无债券类资产，现金占净值比11.99%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达64.28%，第一大重仓股为康菲石油（COP），持仓占比为16.69%。

广发道琼斯石油指数人民币C现任基金经理为姚曦。其中在任基金经理姚曦已从业2年又345天，2022年11月15日正式接手管理广发道琼斯石油指数人民币C，任职期间累计回报为-6.14%。目前还管理着25只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发中证全指可选消费ETF（159936），季度净值涨幅为18.59%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪标的指数为道琼斯美国石油开发与生产指数,该指数由美国市场中与油气开采、运输、炼制相关企业所组成,对国际原油价格的表征性较好。2024年3季度,道琼斯美国石油开发与生产指数累计下跌8.02%。由于对全球经济增长预期的担忧,导致原油中长期需求预期有所下调。同时,供给端欧佩克产量增加的预期使得市场预期全球原油市场将在2025年出现供给过剩。在供需双方的共同打压下,石油板块出现了较为明显的回落。从需求端来看,由于对美国经济可能进入衰退的担忧,全球经济增长预期有所回落;同时,由于6月初OPEC宣布将于Q4退出减产,早于市场预期,造成供给过剩的担忧。根据高盛预测,2025年全球原油供应过剩幅度预计将达到70万桶/天,然而,美联储降息周期以及中东地缘冲突为油价提供了较强的支撑,美联储在9月开启降息,从历史降息周期来看,油价表现较为亮眼。另一方面,中东地缘冲突升级导致原油供给中断的担忧增加,为油价提供风险溢价。报告期内,本基金主要采取完全复制法跟踪指数,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。报告期内,本基金交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。本报告期内,本基金A类基金份额净值增长率为-8.50%,C类基金份额净值增长率为-8.57%,E类基金份额净值增长率为-8.58%,同期业绩比较基准收益率为-9.07%。

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