三季报点评：博时军工主题股票C基金季度涨幅9.21%

证券之星消息，日前博时军工主题股票C基金公布三季报，2024年三季度最新规模2.85亿元，季度净值涨幅为9.21%。

从业绩表现来看，博时军工主题股票C基金过去一年净值涨幅为-3.01%，在同类基金中排名713/897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.57%。而基金过去一年的最大回撤为-33.03%，成立以来的最大回撤为-58.32%。

从基金规模来看，博时军工主题股票C基金2024年三季度公布的基金规模为2.85亿元，较上一期规模2.59亿元变化了2597.74万元，环比变化了10.02%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比85.61%，债券占净值比4.17%，现金占净值比6.06%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达60.48%，第一大重仓股为湘电股份（600416），持仓占比为9.12%。

博时军工主题股票C现任基金经理为曾鹏。其中在任基金经理曾鹏已从业11年又285天，2022年6月29日正式接手管理博时军工主题股票C，任职期间累计回报为-34.46%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为博时特许价值混合A（050010），季度净值涨幅为13.68%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度市场先抑后扬尤其在最后一周,在稳经济和股市的政策密集出台之后市场迎来了报复性反弹,一周时间上证指数涨幅近25%,一举收复了全年的跌幅。报告期内本基金维持了中性偏高仓位。持仓主要集中在以整机厂为代表的优质龙头军工企业以及具有核心供应商地位的上游军工材料单位的配置,同时提升了低空经济、卫星产业链、信息安全等细分领域的投资比例。受益于市场风险偏好的提升,组合在反弹中体现出了较好的净值弹性。展望四季度,我们认为市场反弹或具有持续性。四季度国内的宏观环境处于经济预期复苏叠加流动性宽松的宏观格局。有利于市场整体风险偏好的持续提升,而军工行业又是受市场风险偏好弹性较大的行业,在总量驱动的反弹告一段落之后,受益于估值弹性较大的军工行业将有望迎来整体估值的全面修复。同时,从行业自身来看,军工行业是一个计划性较强的按行业,从今年四季度到明年全年,军工行业将进入十四五末和十五五规划的开局之年,前期积累的订单有望在未来一年中集中释放,产业周期即将迎来拐点。预期未来一年军工行业有望迎来产业周期和估值周期同时提升的阶段,本基金也将力争把握住相关的投资机会,为投资人获取较好的投资收益。

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