三季报点评：嘉实稳宏债券C基金季度涨幅0.34%

证券之星消息，日前嘉实稳宏债券C基金公布三季报，2024年三季度最新规模3.63亿元，季度净值涨幅为0.34%。

从业绩表现来看，嘉实稳宏债券C基金过去一年净值涨幅为-2.13%，在同类基金中排名1030/1063，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.0%。而基金过去一年的最大回撤为-13.81%，成立以来的最大回撤为-27.06%。

从基金规模来看，嘉实稳宏债券C基金2024年三季度公布的基金规模为3.63亿元，较上一期规模4.53亿元变化了-9034.91万元，环比变化了-19.94%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比23.45%，债券占净值比92.82%，现金占净值比1.38%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达14.25%，第一大重仓股为招商南油（601975），持仓占比为2.08%。

嘉实稳宏债券C现任基金经理为赖礼辉。其中在任基金经理赖礼辉已从业4年又9天，2020年12月4日正式接手管理嘉实稳宏债券C，任职期间累计回报为2.37%。目前还管理着16只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为嘉实鑫泰一年持有混合A（013029），季度净值涨幅为2.55%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度经济延续此前的外强内弱,内需有加速回落趋势,517房地产新政后未能提振三季度地产需求,工业部门盈利恶化,PPI降幅重新扩大,经济回落压力加大。在9月份中旬之前,资本市场定价一致,债强股弱。债券市场收益率下行,中长端利率不断创新低,信用利差压缩至极值。在此期间,组合增配了超长端利率债,以及长端地方政府债。权益市场持续低迷,宽基指数接近或突破年初低位,组合权益投资策略以防御为主,前期以红利、资源品和科技为主,在8月份全球商品波动加剧时,减持了资源品板块,增加了军工、半导体等行业。转债总体维持相对较低仓位,结构上更偏向银行、公用事业、低位化工等。9月下旬中央经济政策往积极方向的重大转变,美联储降息打开国内货币政策空间,政策力度之大,扭转了市场风险偏好和股债走势,股市快速放量大涨,债市下跌。组合权益资产大幅减持价值板块,加仓科技半导体,以及地产产业链,权益仓位有所提升;债券资产则减持了长端利率债,减持了短期债券。短期来看,此次政策调整提振了居民和企业的信心,经济持续下行的风险短期解除,但能否回升,还需要更多政策支持,需要就业数据改善、居民收入预期稳住,需要解决产能利用率偏低、企业盈利能力下行的问题,资本市场才可能真正反转。

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