三季报点评：易方达中证国企改革(LOF)C基金季度涨幅12.10%

证券之星消息，日前易方达中证国企改革(LOF)C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.06亿元，季度净值涨幅为12.1%。

从业绩表现来看，易方达中证国企改革(LOF)C基金过去一年净值涨幅为10.93%，在同类基金中排名1163/1981，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.77%。而基金过去一年的最大回撤为-13.15%，成立以来的最大回撤为-29.13%。

从基金规模来看，易方达中证国企改革(LOF)C基金2024年三季度公布的基金规模为0.06亿元，较上一期规模435.98万元变化了145.98万元，环比变化了33.48%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.83%，无债券类资产，现金占净值比5.62%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达26.83%，第一大重仓股为五粮液（000858），持仓占比为3.17%。

易方达中证国企改革(LOF)C现任基金经理为宋钊贤。其中在任基金经理宋钊贤已从业4年又53天，2021年7月19日正式接手管理易方达中证国企改革(LOF)C，任职期间累计回报为-11.22%。目前还管理着29只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达中证香港证券投资ETF（513090），季度净值涨幅为47.9%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证国有企业改革指数,该指数选取全部发生及拟发生改革的国有企业上市公司证券作为待选样本,其中已出台相关股权激励方案和重大资产重组方案的国企上市公司优先入选,以反映国企改革主题上市公司证券的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2024年三季度,我国加大宏观调控力度,财政货币逆周期调节政策加力显效,多措并举应对我国当前经济运行中面临的风险和挑战。国民经济保持了总体平稳、稳中有进的态势,新质生产力加快培育,高质量发展扎实推进,防范化解重点领域风险取得积极进展。今年7月份、8月份全国规模以上工业增加值同比增速分别为5.1%、4.5%,工业新动能对经济的支撑作用显著,高技术制造业利润持续快速增长。三季度我国货物进出口维持较快增长,贸易结构继续优化。传统商品出口保持韧性,高新技术和高端装备制造商品出口增速显著,出口商品在全球贸易中的份额稳中有升。另一方面,国内有效需求不足、部分企业经营困难、房地产市场持续调整,以及海外风险增多导致我国出口需求前景不确定等因素仍然对我国经济增长形成制约。稳增长政策组合后续的落地进展和协同发力效果是市场关注的焦点。资本市场方面,包括创设两项结构性货币政策工具支持资本市场、深化上市公司并购重组市场改革、制定上市公司市值管理指引在内的多项金融支持经济高质量发展政策正式出台,有效地提振了市场参与者的信心,打通了中长期资金入市堵点,为资本市场的发展注入强大动力。报告期内,A股市场整体呈现先抑后扬的行情特征。三季度国有企业改革深化提升行动继续推进,国资国企布局优化调整力度持续加大,各类国企战略性重组、专业化整合和前瞻性布局相关举措逐步落地。本报告期内,中证国有企业改革指数上涨11.91%。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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