四季报点评：东方阿尔法优选混合A基金季度涨幅8.26%

证券之星消息，日前东方阿尔法优选混合A基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.62亿元，季度净值涨幅为8.26%。

从业绩表现来看，东方阿尔法优选混合A基金过去一年净值涨幅为19.59%，在同类基金中排名1482/4120，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.28%。而基金过去一年的最大回撤为-25.49%，成立以来的最大回撤为-68.91%。

从基金规模来看，东方阿尔法优选混合A基金2024年四季度公布的基金规模为0.62亿元，较上一期规模5805.1万元变化了389.55万元，环比变化了6.71%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比81.27%，债券占净值比5.59%，现金占净值比13.03%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达43.87%，第一大重仓股为百傲化学（603360），持仓占比为9.74%。

东方阿尔法优选混合A现任基金经理为周谧。其中在任基金经理周谧已从业6年又136天，2023年3月3日正式接手管理东方阿尔法优选混合A，任职期间累计回报为-22.56%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为东方阿尔法优选混合A（007518），季度净值涨幅为8.26%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度末,中央政策出现较大变化：(1)货币和财政政策与前三季度相比出现积极的转变,让大家看到高层对稳增长的决心;(2)出台股票收益互换、回购贷款以及并购贷款等金融工具,让大家看到市场上涨的新动力;(3)出台一系列财政政策,比如放开专项债使用限制,新增专项债额度,新增特别国债发行,进一步放开房地产限购等政策。大家关注到了高层的决心,不过市场认为政策出台的节奏和力度还应进一步加大,同时因为短期部分行业上涨过于猛烈,导致了四季度资本市场的波动。 国庆节后,受节前乐观情绪影响,A股出现了近千只股票开盘涨停,随后几天上证指数出现了接近500点的调整,与此同时市场调整到位又开始新一轮上涨,这轮上涨除了银行等高股息板块,也有算力、消费电子、半导体等科技相关的行业。 在四季度,本基金及时加大了风险偏好,加仓了半导体、算力等相关行业,取得了一定效果,同时我们也配置一些积极转型拥抱高科技赛道的公司。 进入2025年,本基金将会加大对上市公司的跟踪调研,及时发现产业趋势,关注产业趋势的持续性。我们认为处于英伟达等海外大厂核心供应商地位的公司仍然具有较大的投资机会,特别是2024年新进入海外大厂供应链的公司值得重点跟踪;此外,国产算力芯片以及自主可控领域将持续受益于中美科技竞争,这里要关注一些勇敢转型拥抱这一领域的新面孔;以AI眼镜为代表的消费电子行业在2025年将有新变化,AI眼镜不断迭代演进将极大提升人们的生活水平;人形机器人将在中美两国共同推进下成为新的先进生产力代表,在这一领域必将诞生新的科技巨头。我们将密切跟踪这些趋势的变化为大家抓住相关的产业机会,与此同时我们也会关注宏观经济的变化,为大家抓住顺周期的投资机会。 虽然2025年我们面临外部形势不明朗、经济改善幅度尚不明显等客观情况,但我们也要看到货币政策宽松,财政发力积极等因素。这个时候我们会更加充满信心,紧密抓住产业变革以及宏观经济的改善趋势,为大家创造价值。

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