证券之星消息，日前东方阿尔法优选混合A基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.37亿元，季度净值涨幅为-32.01%。
从业绩表现来看，东方阿尔法优选混合A基金过去一年净值涨幅为-36.73%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.69%。而基金过去一年的最大回撤为-51.83%，成立以来的最大回撤为-68.91%。
从基金规模来看，东方阿尔法优选混合A基金2026年三季度公布的基金规模为0.37亿元，较上一期规模5262.71万元变化了-1574.01万元，环比变化了-29.91%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.16%，债券占净值比6.57%，现金占净值比1.03%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达58.07%，第一大重仓股为智谱（02513），持仓占比为6.19%。
东方阿尔法优选混合A现任基金经理为周谧。其中在任基金经理周谧已从业8年又51天，2023年3月3日正式接手管理东方阿尔法优选混合A，任职期间累计回报为-25.82%。目前还管理着13只基金产品（包括A类和C类）。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年三季度宏观经济延续二季度"浅 V"修复的预判,二季度探底之后经济出现小幅回暖,GDP名义增速时隔三年首次高于实际增速,但内需修复力度偏弱,出口链条的高增长可持续性仍是主要风险点。政策层面以落地执行、推进既有项目为主,强刺激政策有限。 A 股出现明显的风格再平衡,前期领涨的科技成长板块迎来深度回调。二季度持续走强的人形机器人、物理AI板块普遍出现大幅回撤。背后主要多重因素共振导致：特斯拉机器人产业链进度整体不及预期,投资人对不断跳票缺少耐心;AI硬科技表现亮眼,使得缺少耐心的投资人转到了AI硬科技;具身智能相关公司的业绩不太理想,市场风险偏好下降使这个方向成为的重灾区。 本基金立足于科技、高端制造板块,坚持产业景气度投资。当前在科技板块中我们也关注过不少方向,比如AI应用、AI新材料、AI算力等环节,这些方向有些景气度很难再超越投资人的乐观预期。同时,当前我们捕捉到人形机器人板块的景气拐点。经过持续调研,特斯拉机器人订单逐步爬升,自7月起同比大幅上行,产业链企业对全年订单预期趋于乐观,市场预期今年特斯拉出货有望突破万台,这在前期是难以预期的。因此我们关注调研反馈中受益于特斯拉机器人下单增长的标的,这类企业是本轮特斯拉机器人零部件核心供应商,有望在明年特斯拉订单放量中充分获益。此外我们也会关注大模型公司和数据采集设备公司。一方面大模型厂商纷纷布局物理AI,依托自身规模与技术储备,相比独立物理 AI上市初创企业具备显著优势;另一方面当前物理 AI行业核心瓶颈在于数据稀缺,行业内主体都在加大数据采集设备投入,以获取足量数据用于模型训练。 展望2026年四季度,机器人作为AI应用和高端制造相结合的行业,并且其景气度也发生显著变化非常适合本基金的投资理念。人形机器人产业也迎来重要的验证窗口。来自特斯拉供应链的调研反馈显示,相关供应商订单数量出现显著增长,市场信息显示特斯拉机器人产能持续抬升,逐步向规模化量产靠近。这意味着,能够留在特斯拉供应体系内的企业,有望迎来从小到大的历史性成长机遇,产业链的订单传导会逐步落地到零部件、传感器等环节。 与此同时,国产人形机器人的产业力量同样不可忽视。多家国产机器人企业完成IPO,国产整机出货量继续保持快速增长,复刻新能源汽车产业发展路径的逻辑仍在演绎,本土本体厂商也会持续向上游释放零部件需求。世界模型、具身大模型持续迭代,传感器作为机器人感知物理世界的入口,依旧是行业高价值的通胀环节。 此外大模型厂商是Token工厂链条当中最核心的价值中枢,是Token的生产源头,本组合也配置了部分仓位以把握产业主线红利。当前国内已上市的几家大模型企业技术实力、产品迭代、商业化能力处于行业第一梯队,在后续的国内模型竞争中具备较强胜出概率。随着Agent应用持续普及,Token的商业化变现持续跑通,大模型公司收入端有望持续释放弹性,是Token工厂范式下不可忽视的核心资产。 本基金未来仍将立足于国家产业优势,优选科技、高端制造板块中的优秀公司,为投资人创造价值。
本文数据来源于东方阿尔法优选混合A2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。
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