四季报点评：融通量化多策略混合A基金季度涨幅-2.78%

证券之星消息，日前融通量化多策略混合A基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.21亿元，季度净值涨幅为-2.78%。

从业绩表现来看，融通量化多策略混合A基金过去一年净值涨幅为14.81%，在同类基金中排名902/2277，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.54%。而基金过去一年的最大回撤为-15.92%，成立以来的最大回撤为-42.87%。

从基金规模来看，融通量化多策略混合A基金2024年四季度公布的基金规模为0.21亿元，较上一期规模2179.89万元变化了-76.84万元，环比变化了-3.52%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.5%，无债券类资产，现金占净值比7.99%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达18.08%，第一大重仓股为东方财富（300059），持仓占比为2.66%。

融通量化多策略混合A现任基金经理为蔡志伟。其中在任基金经理蔡志伟已从业9年又348天，2022年12月16日正式接手管理融通量化多策略混合A，任职期间累计回报为-8.25%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想,并将此原则贯彻于基金的运作之中。本基金采取量化多策略框架进行主动投资和风险管理,力求为投资者带来稳定优质的投资回报。 2024年第四季度,报告期内A股市场波动较大,整体呈现宽幅震荡,上证指数上涨0.46%。随着9.24以来政策持续推出,释放了政策加大逆周期调节力度,以及强烈的稳增长信号。政治局会议和中央经济工作会议均强调了积极应对经济下行压力,推动经济持续回升向好的决心。政治局会议首次提出加强"超常规"逆周期调节,意味着各项逆周期政策出台可能提速、加码加量,政策态度积极。货币政策定调改为"适度宽松",财政政策定调改为"更加积极",是近些年来关于财政政策的最积极有力的定调。中央经济工作会议通稿中,首次提出"大力提振消费",重点任务排在第一位,提振消费的重视和决心是空前的,2025年促进消费的政策有望是最有力的。首次提出"稳住楼市、股市"。可以预期2025年工作可能是确保把市场底部筑牢,尤其是股市以及核心一线城市房价。 从风格配置的角度看,大盘价值风格长周期仍处于趋势上,小盘股9月以来重回长期趋势,虽然12月短期有所承压,但预计在2025年一季度,叠加春季躁动,将保持相对强势。从行业层面来看,三季报景气度较高的消费电子、通信、非银等方向仍可期;数字经济是今明两年的主线,AI为新一轮科技周期的重要方向,中长期具备战略配置属性;重点关注AI算力板块以及AI应用板块,包括国产算力、光模块、AI芯片、AI软件和机器人等。 从基金策略配置角度看,本基金坚持多策略投资框架,选择符合市场方向的策略与风格方向,并对各类型策略进行均衡配置,以求获取长期稳健的Alpha。

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