三季报点评：融通人工智能指数(LOF)C基金季度涨幅-23.66%

证券之星消息，日前融通人工智能指数(LOF)C基金公布三季报，2026年三季度最新规模1.56亿元，季度净值涨幅为-23.66%。

从业绩表现来看，融通人工智能指数(LOF)C基金过去一年净值涨幅为-7.32%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.7%。而基金过去一年的最大回撤为-33.73%，成立以来的最大回撤为-47.18%。

从基金规模来看，融通人工智能指数(LOF)C基金2026年三季度公布的基金规模为1.56亿元，较上一期规模1.98亿元变化了-4155.66万元，环比变化了-20.99%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.27%，债券占净值比0.11%，现金占净值比6.2%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达53.78%，第一大重仓股为寒武纪（688256），持仓占比为8.55%。

融通人工智能指数(LOF)C现任基金经理为何天翔 林丽娟。其中在任基金经理何天翔已从业12年又7天，2020年4月1日正式接手管理融通人工智能指数(LOF)C，任职期间累计回报为82.69%。目前还管理着15只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本报告期内,本基金标的指数中证人工智能主题指数下跌25.87%,市场整体呈现下跌的态势,其中沪深300指数下跌12.49%,中证500指数下跌17.67%。 u3000u3000行业方面,煤炭、石油石化、农林牧渔和银行等行业指数涨幅居前,电子、通信、建筑材料和电力设备等行业指数跌幅较大。 u3000u3000中证人工智能主题指数选取为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的公司中的代表性公司作为样本股,反映人工智能主题股票的整体表现。成分股数量50只,主要的权重行业为电子、通信和计算机,以及少量传媒、汽车等行业。 u3000u30002026年三季度,TMT板块整体进入"去拥挤、杀估值、看业绩"的震荡消化期,行情从二季度的硬件单边主线转向全面修正与内部分化。产业高景气并未逆转,AI算力链、PCB、MLCC、光通信等上游仍维持供不应求与涨价态势,但前期过度透支的预期叠加交易拥挤度达历史极值,导致7月高位硬件抱团率先松动,光模块、半导体、PCB等核心赛道接连回撤;8月资金仅在具备涨价兑现与订单支撑的龙头中做缩量反弹;9月则演变为光通信、PCB等高位硬件集体补跌,资金加速向医药、消费等低位板块迁移。展望四季度,仍然看好盈利能见度较高的AI硬件,应用端以盈利兑现为锚,同时应重点关注海外流动性与政策落地节奏扰动。 u3000u3000本基金核心投资策略是在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化,运用指数化投资策略,通过控制股票投资权重与中证人工智能主题指数成份股自然权重的偏离,有效控制跟踪误差,为投资者提供投资中证人工智能主题指数的一个有效工具。我们通过算法交易系统、跟踪误差分析系统、以及自研的指数基金日报表系统,有效控制跟踪误差,严控指数组合投资风险。 u3000u3000本报告期内,本基金日均跟踪偏离为0.04%,年化跟踪误差为1.27%,符合基金合同约定,本报告期内跟踪误差分析如下： u3000u30001、通过算法交易系统等方式,应对申赎等行为带来的仓位和现金偏离,使得跟踪误差尽量小。 u3000u30002、通过积极参与新股投资,剔除或低配少量的评估风险较大的成分股,以力求增加正向收益。 u3000u30003、通过自研的指数基金日报表系统,及时对组合进行再平衡投资,以控制组合的跟踪误差。 u3000u30004、本报告期内,无成分股定期调整,无长期停牌成分股,不涉及相关投资操作和跟踪误差影响。

本文数据来源于融通人工智能指数(LOF)C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。

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