四季报点评：人保沪深300A基金季度涨幅-1.15%

证券之星消息，日前人保沪深300A基金公布四季报，2024年四季度最新规模11.52亿元，季度净值涨幅为-1.15%。

从业绩表现来看，人保沪深300A基金过去一年净值涨幅为21.09%，在同类基金中排名911/2089，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.79%。而基金过去一年的最大回撤为-11.67%，成立以来的最大回撤为-39.47%。

从基金规模来看，人保沪深300A基金2024年四季度公布的基金规模为11.52亿元，较上一期规模9.15亿元变化了2.37亿元，环比变化了25.92%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.08%，债券占净值比4.94%，现金占净值比1.08%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达22.11%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为4.36%。

人保沪深300A现任基金经理为周剑。其中在任基金经理周剑已从业1年又194天，2023年9月15日正式接手管理人保沪深300A，任职期间累计回报为6.44%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,基金管理人根据基金合同约定,以坚持被动指数化投资为原则进行基金的投资运作,并通过定量技术对基金跟踪误差进行监控及分析。报告期内基金跟踪误差来源主要是：1)标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票;2)基金的申购赎回;3)成份股票的停牌; 本基金作为一只跟踪沪深300指数的被动指数产品,基金管理人将运用指数化投资策略,紧密跟踪基准,在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数相似的投资收益。

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