四季报点评：农银汇理睿选灵活配置混合基金季度涨幅1.68%

证券之星消息，日前农银汇理睿选灵活配置混合基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.64亿元，季度净值涨幅为1.68%。

从业绩表现来看，农银汇理睿选灵活配置混合基金过去一年净值涨幅为16.73%，在同类基金中排名770/2277，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.51%。而基金过去一年的最大回撤为-8.46%，成立以来的最大回撤为-44.77%。

从基金规模来看，农银汇理睿选灵活配置混合基金2024年四季度公布的基金规模为0.64亿元，较上一期规模6788.76万元变化了-403.02万元，环比变化了-5.94%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比61.93%，债券占净值比5.27%，现金占净值比18.94%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达29.97%，第一大重仓股为宝丰能源（600989），持仓占比为5.17%。

农银汇理睿选灵活配置混合现任基金经理为廖凌 姚晨飞。其中在任基金经理廖凌已从业1年又334天，2023年7月18日正式接手管理农银汇理睿选灵活配置混合，任职期间累计回报为-0.51%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为农银汇理睿选灵活配置混合（005815），季度净值涨幅为1.68%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年4季度,A股高位剧烈振荡,板块分化剧烈,沪深300下跌2.06%,中证1000上涨4.36%,日均成交量达1.85万亿,成交较为活跃,板块轮动速度较快。半导体、AI、出口链、反制裁、并购、军工等均出现短期快速上涨行情,但因缺乏基本面兑现,持续性不佳,上涨后回调也较快。 u3000u3000从睿选四季度走势来看,A股市场波澜起伏,呈"W"型,而睿选是一条微微上翘的横线。在操作上,睿选在4季度没有参与追随A股大部分的热点炒作,而是过滤波动,在10月初原本仅25%的低仓位情况下,选择了高点清仓,静待时机,最后中等仓位参与了11月中旬后的红利股价值行情。A股在9月底至今的大波动,是对我个人投资理念和心态的一轮考验,坚持自己对中国经济和国际局势的理解,恪守自己价值投资的信条,没有随波逐流。选择和市场不一样,心理压力会很大,但行知合一后,得到一个中上的结果,也是一种慰藉。 u3000u3000未来展望方面,我认为震荡市的概率较大。政策刺激只能影响短期市场预期,但后续能不能走出趋势,我们要看经济数据兑现的情况,比如CPI、PPI、PMI、规模以上工业产值和利润、进出口、房地产等数据。出口和制造业方面,预计美国可能会对我们出台一系列关税制裁,而我们的制造业在部分领域有不可替代性,最终贸易战的范围、力度,还需看中美关系未来走向,市场只能反映部分预期,实际情况还是走一步看一步。 u3000u3000投资角度,我将继续在保持"中低估值成长,周期轮动增强"的选股思路,专注于投资"低估值、高现金流、业务模式稳定、有一定增长点或者周期上行"的稳健型优质公司,并基于震荡市的假设,在稳健型优质公司中做高抛低吸,争取波段收益。

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