四季报点评：鹏华精选群英一年持有混合MOM基金季度涨幅3.23%

证券之星消息，日前鹏华精选群英一年持有混合MOM基金公布四季报，2024年四季度最新规模1.33亿元，季度净值涨幅为3.23%。

从业绩表现来看，鹏华精选群英一年持有混合MOM基金过去一年净值涨幅为24.16%，在同类基金中排名394/2277，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.51%。而基金过去一年的最大回撤为-12.16%，成立以来的最大回撤为-36.04%。

从基金规模来看，鹏华精选群英一年持有混合MOM基金2024年四季度公布的基金规模为1.33亿元，较上一期规模1.35亿元变化了-181.1万元，环比变化了-1.34%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比86.23%，债券占净值比0.98%，现金占净值比13.71%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达28.39%，第一大重仓股为立讯精密（002475），持仓占比为4.83%。

鹏华精选群英一年持有混合MOM现任基金经理为孙博斐。其中在任基金经理孙博斐已从业2年又261天，2022年5月7日正式接手管理鹏华精选群英一年持有混合MOM，任职期间累计回报为5.62%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为鹏华精选群英一年持有混合MOM（011330），季度净值涨幅为3.23%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,国内资本市场围绕着自9月下旬陆续出台的宏观和资本市场政策展开,A股市场主线从上半年的资源红利切换到科技成长方向,市场风险偏好回暖,A股估值得到明显修复。四季度的宏观经济数据有所改善,但仍然略低于市场预期,PPI同比以及内需相关的大宗商品价格仍然偏弱,债券收益率明显下行,A股市场从普涨转为分化。本基金在四季度的资产配置保持了权益资产的配置比例在80%以上。在权益配置结构上,本基金大体维持了三季度所增配的科技成长方向。展望2025年,资本市场仍面临内外部不确定性。对于国内,我们重点关注内需相关政策的出台和实施,以及泛消费领域的投资机会;对于外部环境,我们对中美竞争和地缘政治保持持续跟踪。本基金会在控制波动的前提下积极寻找扩大内需和新质生产力相关方向的投资机会。在科技、消费、医药三个赛道的配置上,我们的思路如下:科技制造板块,我们关注以下几个细分方向:包括AIPC、智能驾驶、具身智能等新一代智能终端的销量和技术演进;与AI算力产业链相关的硬件投资机会,以及半导体复苏周期叠加国产化的投资机会;具备出海能力的泛制造类企业,包括精细化工、工程机械、通用设备等。医药板块,重点关注创新药和高值耗材相关的投资机会。消费板块在估值明显修复后面临基本面的检验,在去金融化、脱虚向实的宏观导向下,大众消费的逻辑更顺畅。高端消费正在出清的过程当中,我们开始关注其中具备永续经营能力的大市值公司的投资机会。

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