四季报点评：大摩新兴产业股票基金季度涨幅9.52%

证券之星消息，日前大摩新兴产业股票基金公布四季报，2024年四季度最新规模1.57亿元，季度净值涨幅为9.52%。

从业绩表现来看，大摩新兴产业股票基金过去一年净值涨幅为32.94%，在同类基金中排名125/926，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.69%。而基金过去一年的最大回撤为-25.17%，成立以来的最大回撤为-51.65%。

从基金规模来看，大摩新兴产业股票基金2024年四季度公布的基金规模为1.57亿元，较上一期规模1.5亿元变化了693.78万元，环比变化了4.63%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.19%，无债券类资产，现金占净值比7.32%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达34.66%，第一大重仓股为拓普集团（601689），持仓占比为4.79%。

大摩新兴产业股票现任基金经理为CHEN JUDY(陈修竹)，近期离任的基金经理为何晓春。其中在任基金经理CHEN JUDY(陈修竹)已从业1年又329天，2023年2月28日正式接手管理大摩新兴产业股票，任职期间累计回报为-7.87%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为大摩新兴产业股票（010322），季度净值涨幅为9.52%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾2024年,权益市场先抑后扬,9月后国内宏观政策超预期,有力的催化了权益市场上涨,资本市场活跃度显著提升。但行业分化也在加大,涨幅居前主要聚焦在高股息、高景气等行业,跟出海相关的、具备高增长产业逻辑的成长方向表现亮眼,内需相关的成长行业普遍表现欠佳。9月份之前,权益市场整体陷入信心危机和流动性危机。各类利空消息被无限放大解读,市场日均交易量萎缩到5000亿元左右。9月26日中共中央政治局会进一步明确要加大财政货币政策逆周期调节力度,政策均为民众、投资者所关切,政策超级组合拳扭转了投资者对国内经济的长期悲观预期,进而催生了市场反转。随着增量政策落地空间不断扩展,国内经济内生增长动能有望快速修复叠加增量资金入场意愿较强,市场逐步回归到常态,我们可以用更长经营周期的维度去寻找优质公司。 u3000u3000本基金主要配置方向集中在AI、新能源、电子、高端制造等板块。从选股策略上,我们会重点关注未来的科技领域和行业成长性高的优质新兴产业行业及新兴产业相关的上市公司,注重企业的创新能力、行业地位和竞争优势,力争获得长期稳定的投资回报。展望后市,当前在海外发达经济体普遍进入降息周期的背景下,国内的政策掣肘已经消除、政策空间已然打开,投资者对中长期信心开始恢复,这非常有利于A股市场后续的演绎。我们持续看好科技创新引领现代化产业体系建设大背景下的科技成长股,以及在高端制造中不乏产能出清、行业拐点明确的优质公司。本基金未来坚持战略新兴产业投资思路,以行业趋势确定、业绩稳定性强、技术优势突出、成长前景广阔等作为核心评估标准,深入挖掘细分领域的优质公司,努力为投资人获取超额回报。从选股策略上,我们会重点关注在人工智能、半导体、新能源、高端装备、新材料等领域的投资机会。

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