四季报点评：建信大安全战略精选股票基金季度涨幅-4.66%

证券之星消息，日前建信大安全战略精选股票基金公布四季报，2024年四季度最新规模3.66亿元，季度净值涨幅为-4.66%。

从业绩表现来看，建信大安全战略精选股票基金过去一年净值涨幅为17.85%，在同类基金中排名380/926，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.69%。而基金过去一年的最大回撤为-15.16%，成立以来的最大回撤为-32.86%。

从基金规模来看，建信大安全战略精选股票基金2024年四季度公布的基金规模为3.66亿元，较上一期规模3.95亿元变化了-2857.34万元，环比变化了-7.24%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比82.64%，无债券类资产，现金占净值比10.46%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达76.8%，第一大重仓股为福耀玻璃（600660），持仓占比为9.98%。

建信大安全战略精选股票现任基金经理为王东杰。其中在任基金经理王东杰已从业9年又258天，2015年7月29日正式接手管理建信大安全战略精选股票，任职期间累计回报为186.74%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：宏观层面,在3季度中央政治局会议政策转向的背景下,各部委在4季度陆续出台了一系列稳增长政策。宏观经济在逆周期政策的加持下,短期出现企稳的苗头。考虑到内外部环境面临的巨大不确定性,未来经济能否真正企稳有待进一步检验。 u3000u3000市场层面,4季度市场小幅震荡,上证综指上涨0.46%,沪深300指数下跌2.06%,中证500指数下跌0.30%,创业板指下跌1.54%。行业方面,在新零售主题的催化下,商贸零售上涨21.25%,领涨所有行业。在国产AI模型进展好于预期的背景下,TMT行业也涨幅居前。另一方面,煤炭有色等行业跌幅较大。 u3000u3000本基金在4季度始终保持中性仓位。我们认为,以合理价格买入优质公司并长期持有是持续获得超额回报的有效途径。本基金会在大安全领域(经济安全、食品安全、信息安全、国土安全和能源安全等)重点布局竞争优势明显、管理层优秀、估值相对合理的优质成长股和价值成长股,力求赢得长期稳定的回报。

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