三季报点评：建信大安全战略精选股票基金季度涨幅-1.09%

证券之星消息，日前建信大安全战略精选股票基金公布三季报，2026年三季度最新规模1.34亿元，季度净值涨幅为-1.09%。

从业绩表现来看，建信大安全战略精选股票基金过去一年净值涨幅为-14.61%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-8.44%。而基金过去一年的最大回撤为-17.27%，成立以来的最大回撤为-32.86%。

从基金规模来看，建信大安全战略精选股票基金2026年三季度公布的基金规模为1.34亿元，较上一期规模1.38亿元变化了-394.88万元，环比变化了-2.86%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比81.79%，无债券类资产，现金占净值比10.27%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达72.6%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为10.01%。

建信大安全战略精选股票现任基金经理为王东杰。其中在任基金经理王东杰已从业11年又172天，2015年7月29日正式接手管理建信大安全战略精选股票，任职期间累计回报为163.27%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：宏观层面,三季度国内经济总体呈弱势震荡格局,"外需相对偏强、内需相对偏弱"的结构性分化进一步加剧。针对内需持续偏弱,9月29日国务院部署一揽子逆周期调节政策,覆盖地产、投资、消费等领域。后续经济能否形成更为稳固的回升态势,仍取决于稳增长政策能否有效传导至内需端。 u3000u3000市场层面,三季度A股市场震荡下行。上证综指、沪深300指数、创业板指分别下跌6.16%、12.49%和27.80%。上半年AI与非AI板块间的极端分化态势有所收敛。分行业看,上半年表现较好的通信、电子等板块回撤明显;与此同时,估值较低的稳定类资产,如银行、煤炭、农林牧渔等,表现相对占优。 u3000u3000基金运作层面,本基金在三季度始终保持中性仓位,符合基金合同约定。我们坚持认为,以合理价格买入并长期持有优质公司是持续获取超额收益的有效途径。基于此策略,本基金继续聚焦"大安全"领域(涵盖食品安全、信息安全、经济安全、国土安全及能源安全等),重点布局其中竞争优势突出、管理层卓越、且估值相对合理的优质成长股及价值成长股,力求为持有人创造长期稳健的回报。

本文数据来源于建信大安全战略精选股票2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。