四季报点评：建信恒稳价值混合基金季度涨幅-6.75%

证券之星消息，日前建信恒稳价值混合基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.38亿元，季度净值涨幅为-6.75%。

从业绩表现来看，建信恒稳价值混合基金过去一年净值涨幅为-2.37%，在同类基金中排名2123/2277，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.51%。而基金过去一年的最大回撤为-13.54%，成立以来的最大回撤为-43.7%。

从基金规模来看，建信恒稳价值混合基金2024年四季度公布的基金规模为0.38亿元，较上一期规模4142.73万元变化了-327.5万元，环比变化了-7.91%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比62.73%，无债券类资产，现金占净值比43.0%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达42.8%，第一大重仓股为东阿阿胶（000423），持仓占比为6.02%。

建信恒稳价值混合现任基金经理为潘龙玲。其中在任基金经理潘龙玲已从业8年又301天，2021年10月20日正式接手管理建信恒稳价值混合，任职期间累计回报为-35.58%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾四季度,中国经济在9月底一揽子政策推动下出现边际回暖,有三方面积极信号出现:一是消费增速在政策带动下回升,汽车和家电以旧换新补贴效果突出,承托社零消费同比增速回到3%以上。二是地产量价出现积极改善,11月商品房销售面积同比增速转正,为2023年5月以来首次,同时,11月新房、二手房价格同比降幅较10月收敛,70城房价上涨城市数分别回升至17个(新房)、10个(二手房)。三是衡量景气变化的制造业PMI、M1同比增速回升,11月M1同比增速回升至-3.7%,连续两个月回升;制造业PMI连续3个月站在荣枯线上。但需要注意的是,目前价格端尚未看到明显的积极变化,尤其是12月PMI指引的价格预期仍偏弱,不排除PPI环比再次回落至负增,因此,全社会供求矛盾仍待政策端进一步发力改善。同时,需要密切关注未来特朗普正式就任之后,其经贸政策对我国出口带来的压力。 市场表现,9月24日金融政策出台后,市场情绪快速回升。板块表现,新能源、半导体、生物医药等高科技成长板块表现强劲,成为市场回暖的重要推动力量。新能源行业受益于全球碳中和趋势,政策支持力度持续加大;半导体产业国产替代进程加速;生物医药领域因创新药物研发的不断突破和人口老龄化带来的需求增长,成为长期投资热点。同时,本基金增加新消费的配置比例来代替传统消费,增加了AI产业链等新技术的配置。

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