四季报点评：长城久泰沪深300指数A基金季度涨幅-3.89%

证券之星消息，日前长城久泰沪深300指数A基金公布四季报，2024年四季度最新规模4.81亿元，季度净值涨幅为-3.89%。

从业绩表现来看，长城久泰沪深300指数A基金过去一年净值涨幅为8.43%，在同类基金中排名457/481，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.47%。而基金过去一年的最大回撤为-13.16%，成立以来的最大回撤为-70.23%。

从基金规模来看，长城久泰沪深300指数A基金2024年四季度公布的基金规模为4.81亿元，较上一期规模5.15亿元变化了-3380.2万元，环比变化了-6.57%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.65%，债券占净值比1.24%，现金占净值比6.33%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达26.38%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为4.59%。

长城久泰沪深300指数A现任基金经理为杨建华 雷俊。其中在任基金经理杨建华已从业20年又220天，2009年8月24日正式接手管理长城久泰沪深300指数A，任职期间累计回报为35.17%。目前还管理着16只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度市场冲高回落明显。风格因子看,小市值、动量表现较好,盈利与分析师因子表现较差。行业中电子、通信、计算机传媒等成长性板块上涨,宏观经济复苏节奏较慢,煤炭、食品饮料强经济周期板块显著下跌。政策端,四季度中央经济工作会议指出明年要综合整治"内卷式"竞争,多数行业有望供给端优化,未来行业竞争格局可能出现好转。报告期内,本基金主要通过深度学习等神经网络方法广泛挖掘市场有效因子,并充分利用人工智能等算法进行多因子组合,严格控制行业与风格的相对偏离风险。10月初个股异常波动,基准指数在暴涨后振荡回落,因子收益波动较大,虽然在季度初市场异常波动后有所回归,但未能战胜业绩基准。从未来预期看,市场经济重心逐渐转向内需,后续预计会有持续的相关刺激政策出台,沪深300指数与经济有高相关度未来有望受益。量化组合层面,未来将引入更多的锚定市场长逻辑的有效因子,有机整合高、中、低频指标,力争战胜业绩基准。

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