四季报点评：天治中国制造2025基金季度涨幅7.88%

证券之星消息，日前天治中国制造2025基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.15亿元，季度净值涨幅为7.88%。

从业绩表现来看，天治中国制造2025基金过去一年净值涨幅为4.32%，在同类基金中排名1838/2277，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.51%。而基金过去一年的最大回撤为-19.2%，成立以来的最大回撤为-55.73%。

从基金规模来看，天治中国制造2025基金2024年四季度公布的基金规模为0.15亿元，较上一期规模1416.29万元变化了104.23万元，环比变化了7.36%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比75.31%，无债券类资产，现金占净值比26.27%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达6.88%，第一大重仓股为达梦数据（688692），持仓占比为1.2%。

天治中国制造2025现任基金经理为梁莉。其中在任基金经理梁莉已从业3年又284天，2021年4月15日正式接手管理天治中国制造2025，任职期间累计回报为-30.09%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为天治中国制造2025（350005），季度净值涨幅为7.88%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度国内政策超市场预期,政治局会议和中央经济工作会议强调宽货币、宽财政、稳增长促销费和以科技创新推动经济转型。随着稳增长政策逐步落地,国内经济边际改善。海外美国经济仍相对稳健,美元指数上行至两年高位,美联储释放鹰派降息信号。国内权益市场四季度总体维持震荡走势,上证指数上涨0.46%,沪深300下跌2.06%,科创板上涨13.36%,科技股涨幅显著。商品表现偏弱,美债利率维持高位,国内宽货币政策预期下利率大幅下行。 海外科技打压背景下,以科技创新推动产业创新,完善新型举国体制,建立自主可控产业链供应链迫切性进一步提升。在加强国家战略科技力量建设,加强基础研究和关键核心技术攻关,超前布局重大科技项目的基础上,中央经济工作会议提出开展"人工智能+"行动,重视 AI 应用端的投资机会。本基金在四季度重点围绕新质生产力方向做重点布局,看好供给格局优化,需求改善空间大,符合新质生产力导向,盈利估值性价比高,具备周期或成长特征的科技成长行业和标的。高质量发展仍然是未来一段时期国内经济发展的重要目标,产业周期和政策支持下,人工智能、半导体芯片、国产软件、信创、低空经济、卫星互联网、车路云一体化、机器人等高端制造领域全球竞争力将不断提升,我们将持续重点关注相关板块投资机会。

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