四季报点评：工银新价值灵活配置混合A基金季度涨幅-4.68%

证券之星消息，日前工银新价值灵活配置混合A基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.46亿元，季度净值涨幅为-4.68%。

从业绩表现来看，工银新价值灵活配置混合A基金过去一年净值涨幅为15.44%，在同类基金中排名808/2277，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.51%。而基金过去一年的最大回撤为-13.52%，成立以来的最大回撤为-29.27%。

从基金规模来看，工银新价值灵活配置混合A基金2024年四季度公布的基金规模为0.46亿元，较上一期规模4703.47万元变化了-136.84万元，环比变化了-2.91%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.18%，无债券类资产，现金占净值比6.0%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达41.96%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为7.08%。

工银新价值灵活配置混合A现任基金经理为焦文龙 何顺。其中在任基金经理焦文龙已从业5年又301天，2022年11月25日正式接手管理工银新价值灵活配置混合A，任职期间累计回报为9.29%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为工银聚享混合A（011729），季度净值涨幅为5.41%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年,欧美经济处于经济增长和通货膨胀均呈现回落态势,货币政策进入宽松周期。欧央行在6月率先启动降息,截至12月降息四次共计100bp至3%;美联储9月、11月、12月分别降息50bp、25bp、25bp至4.25%-4.5%。国内经济在稳增长政策加码背景下,四季度以来增长动能逐渐企稳。外需方面,海外经济景气温和回落与补库存接近尾声,出口继续回落但韧性仍强。内需方面,"以旧换新"政策红利带动耐用消费品消费明显增长,前期宽松政策刺激下房地产销售短期企稳,新兴产业发展带动制造业投资维持高位。 u3000u30002024年市场一波三折,在经历一季度深V反弹、二三季度持续回调后,9月底以来国内政策基调转向,各项宽松措施密集加码,A股市场长期向好趋势进一步巩固。全年主要宽基指数均录得10%左右上涨。从市场风格看,全年A股市场风格整体偏向价值板块,银行、非银金融、家电等行业涨幅居前。四季度成长风格占优,商贸零售、电子、计算机、通信、传媒等行业涨幅居前。 u3000u3000在基金操作上,本基金一直坚持基本面量化的投资策略,从多个维度定义并寻找优质价值型公司,从质量、红利等角度考察上市公司估值合理性,重点配置各个行业中估值合理、经营稳健的优质公司。今年上半年红利风格持续占优,部分红利类资产的估值修复相对充分,组合运作过程中对于估值相对偏高的公司进行了减仓;四季度成长风格相对占优,红利类资产的估值有所消化,组合运作过程中对于估值水平合理偏低的优质公司增加了配置。

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