四季报点评：华安大安全主题混合A基金季度涨幅0.64%

证券之星消息，日前华安大安全主题混合A基金公布四季报，2024年四季度最新规模1.15亿元，季度净值涨幅为0.64%。

从业绩表现来看，华安大安全主题混合A基金过去一年净值涨幅为21.65%，在同类基金中排名520/2277，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.51%。而基金过去一年的最大回撤为-19.06%，成立以来的最大回撤为-50.31%。

从基金规模来看，华安大安全主题混合A基金2024年四季度公布的基金规模为1.15亿元，较上一期规模1.14亿元变化了155.67万元，环比变化了1.37%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.66%，无债券类资产，现金占净值比11.08%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达51.37%，第一大重仓股为中航光电（002179），持仓占比为6.3%。

华安大安全主题混合A现任基金经理为舒灏。其中在任基金经理舒灏已从业6年又207天，2018年12月3日正式接手管理华安大安全主题混合A，任职期间累计回报为145.16%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华安新机遇灵活配置混合A（001282），季度净值涨幅为1.23%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年A股市场经历了较大波动,1月到2月初,在美联储降息时点推迟、国内经济复苏进度偏慢得影响下,市场经历了较大幅度的回调,而微盘股流动性危机加剧了市场调整幅度,中小市值股票跌幅较大,金融、石油石化等高分红板块超额收益明显,而2月6日以后,随着经济稳增长政策不断出台,监管层又出台了一系列稳定市场的举措,A股市场又开始了一轮反弹,在积累了一定涨幅以后,5月下旬开始,市场整体又进入调整阶段。9月下旬,一系列货币政策和财政政策的集中出台,有效提振了经济预期,市场随即出现大幅反弹,10月上旬在市场热情迅速达到顶点后,进入盘整阶段,市场整体震荡。从行情结构看,年初市场热点主要在高分红等防御性板块上,而后期市场反弹阶段,AI、低空经济等板块相对活跃。市场总体缺乏持续亮点,仍以轮动为主。9月下旬后,随着宽松政策的出台,科技板块上涨,并带动消费、周期等板块轮番上涨。本基金2024年四季度整体维持了中性偏高仓位,仓位仍主要集中在军工板块。军工板块长期逻辑没有变化,未来几年的行业需求确定,业绩值得期待,也是国家政策重点支持的板块。经过过去的调整,目前军工板块整体估值已经具备较强的投资价值。

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