一季报点评：华安大安全主题混合A基金季度涨幅-7.02%

证券之星消息，日前华安大安全主题混合A基金公布一季报，2026年一季度最新规模2.53亿元，季度净值涨幅为-7.02%。

从业绩表现来看，华安大安全主题混合A基金过去一年净值涨幅为38.72%，在同类基金中排名876/2296，同类基金过去一年净值涨幅中位数为28.79%。而基金过去一年的最大回撤为-22.03%，成立以来的最大回撤为-50.31%。

从基金规模来看，华安大安全主题混合A基金2026年一季度公布的基金规模为2.53亿元，较上一期规模1.15亿元变化了1.38亿元，环比变化了119.67%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比83.06%，无债券类资产，现金占净值比18.9%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达38.96%，第一大重仓股为航发动力（600893），持仓占比为7.04%。

华安大安全主题混合A现任基金经理为舒灏。其中在任基金经理舒灏已从业7年又297天，2018年12月3日正式接手管理华安大安全主题混合A，任职期间累计回报为262.28%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,国内经济在“十五五”开局背景下稳步复苏,内外部环境改善,核心经济指标向好。权益市场方面,A股在1-2月呈震荡上行格局,主要宽基指数普遍收涨。而2月27日美伊冲突爆发后,市场急转直下,整个3月份跌幅较大。总体看,上证综指一季度累计下跌1.94%,深成指、创业板指数等也有一定跌幅。从板块上看,能源、资源类周期行业表现突出,这主要得益于全球能源供需格局变化。而消费、金融等板块表现低迷。2026年一季度军工板块波动较大,年初在商业航天板块的带动下,有一波明显上涨。之后在大飞机、燃气轮机等主题带动下,相关子行业都有所表现,3月在市场整体调整的背景下,军工也出现一定调整。本基金2026年一季度整体维持了中性偏高仓位,仓位仍主要集中在军工板块。军工板块长期逻辑没有变化,未来几年的行业需求确定,业绩值得期待,也是国家政策重点支持的板块。目前军工板块整体估值已经具备较强的投资价值。

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