四季报点评：嘉实产业优势混合C基金季度涨幅-0.18%

证券之星消息，日前嘉实产业优势混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.15亿元，季度净值涨幅为-0.18%。

从业绩表现来看，嘉实产业优势混合C基金过去一年净值涨幅为17.31%，在同类基金中排名1527/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-18.32%，成立以来的最大回撤为-26.12%。

从基金规模来看，嘉实产业优势混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.15亿元，较上一期规模1114.56万元变化了343.75万元，环比变化了30.84%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.13%，无债券类资产，现金占净值比11.0%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达63.31%，第一大重仓股为成都银行（601838），持仓占比为8.26%。

嘉实产业优势混合C现任基金经理为张金涛 王丹。其中在任基金经理张金涛已从业8年又243天，2022年1月25日正式接手管理嘉实产业优势混合C，任职期间累计回报为-10.41%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为嘉实瑞成两年持有期混合A（009138），季度净值涨幅为0.09%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度,我国经济呈现"内需较弱"的状态,体现在地产弱,同时基建投资受限于地方债化解政策也偏弱,尽管目前稳增长政策逐步出台,但政策对经济起作用有一定时滞,短期内或难有改善,需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱仍是当前经济的主要矛盾。从中长期来看,经济回升需要力度较大的非常规性政策,结构性调整仍需大量工作。 u3000u3000作为投资者,试图预判宏观、预判政策大多被证明是徒劳的,草率和似是而非的判断只会扰乱投资节奏。我们要做的是分析和接受客观现实,用极致的理性压倒动物精神和一厢情愿的线性思维。 u3000u3000本季度,上证指数、深证成指和创业板在9月大涨之后小幅波动,分别上涨0.5%、下跌1.1%和1.5%,恒生指数下跌5.1%。A股市场涨幅最大的是商贸零售、计算机、电子,呈现出一定流动性宽松和风险偏好抬升之后主题炒作的特征。全年,泛地产和地产链的房地产、建材、消费服务和食品饮料跌幅靠前。 u3000u3000组合操作上,我们继续采用基本面结合估值安全边际的精选个股策略。估值的安全边际是我们选股的主要考量,同时注重成长类企业的价值创造。四季度组合继续减持了个别大宗商品属性的红利类股票,加仓主要在个别超跌的消费类公司以及低估值制造业。我们较为看好具有可持续成长性的消费类公司,中国的消费需求仍有较强的根基和庞大的市场,市场的过度悲观为我们提供了较好的买入时机。同时,我们关注顺周期标的在一致悲观预期下估值修复的机会,也仍然看好具有真正全球竞争优势的制造业和泛消费龙头。港股市场的估值较A股市场低估,因此投资机会更多,也是我们会持续挖掘的领域。

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