四季报点评：博时新能源主题混合A基金季度涨幅-0.48%

证券之星消息，日前博时新能源主题混合A基金公布四季报，2024年四季度最新规模1.41亿元，季度净值涨幅为-0.48%。

从业绩表现来看，博时新能源主题混合A基金过去一年净值涨幅为12.47%，在同类基金中排名2201/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-15.91%，成立以来的最大回撤为-58.29%。

从基金规模来看，博时新能源主题混合A基金2024年四季度公布的基金规模为1.41亿元，较上一期规模1.83亿元变化了-4108.91万元，环比变化了-22.51%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比88.16%，债券占净值比0.08%，现金占净值比11.61%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达33.25%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为9.52%。

博时新能源主题混合A现任基金经理为郭晓林。其中在任基金经理郭晓林已从业8年又189天，2021年8月24日正式接手管理博时新能源主题混合A，任职期间累计回报为-42.82%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为博时专精特新主题混合A（014232），季度净值涨幅为8.98%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度市场指数表现平稳,TMT行业在国产算力等AI相关方向带动下上涨较多,银行等红利相关方向也表现较好,医药、消费、新能源等方向表现较差。我们在四季度主要加仓了行业内部供给开始出清,竞争格局改善的方向,比如风电以及部分的锂电材料。 展望25年,我们认为国内对于消费的支持政策将会持续加大力度,房地产市场继续处于筑底阶段,基建及制造业投资预计稳中有升,出口方向在高基数下有一定压力;海外大方向上是降息周期,但节奏上会比预期有所推迟。综合看,A股市场当前整体估值水平处于历史中值附近,因此后续经济复苏的力度将决定指数级别行情的空间。 我们认为25年新能源行业将有望触底回升。一方面,经过了较长时间亏损后,新能源行业整体的资本开支已经显著放缓,在部分环节比如风电,我们已经看到价格信号的触底反弹,以及个别企业的盈利改善;另一方面,部分龙头企业的超额盈利持续得到验证,随着整体行业的触底,这些有alpha的企业将可以获得估值的进一步提升;在需求侧,新的一年我们在新能源车、海外大储、海上风电等方向都有可能看到超预期的因素。我们认为行业的估值修复刚刚开始,未来我们将继续优选行业中有竞争力的企业,力求持续挖掘新能源行业中的阿尔法机会。

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