四季报点评：汇安优势企业精选混合C基金季度涨幅-5.94%

证券之星消息，日前汇安优势企业精选混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.11亿元，季度净值涨幅为-5.94%。

从业绩表现来看，汇安优势企业精选混合C基金过去一年净值涨幅为-0.26%，在同类基金中排名3592/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-25.14%，成立以来的最大回撤为-50.54%。

从基金规模来看，汇安优势企业精选混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.11亿元，较上一期规模1155.19万元变化了-93.3万元，环比变化了-8.08%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.99%，无债券类资产，现金占净值比9.91%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达35.77%，第一大重仓股为巨子生物（02367），持仓占比为6.06%。

汇安优势企业精选混合C现任基金经理为吴尚伟。其中在任基金经理吴尚伟已从业9年又114天，2023年6月12日正式接手管理汇安优势企业精选混合C，任职期间累计回报为-24.56%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾四季度,上证指数上涨0.46%,深证成指下跌1.09%,沪深300下跌2.06%,创业板指数下跌1.54%,市场呈现整体震荡的格局。国庆假期期间,港股持续火热,指数上涨,节后港股回调至假期前水平,随后与A股走势相似,四季度恒生科技指数下跌5.97%。分行业来看,四季度表现较好的有商贸零售、电子、计算机、通信、机械设备等行业;有色金属、食品饮料、医药生物、煤炭、美容护理等行业下跌明显。回顾市场风格,四季度小盘股明显跑赢,成长风格较价值、红利占优。 宏观经济层面,11月工业增加值同比小幅上升,9月以来增速基本稳定。社零同比虽然下滑幅度较大,但总体增幅依然好于三季度。商品房销售面积回暖,新开工依然维持低位。11月CPI进一步走弱,环比再创同期新低;PPI降幅有所改善,或主因前期增量政策落地,带动相关大宗价格回升。11月新增人民币贷款低于历年水平,指向经济好转仍待继续巩固。国内一系列宏观经济政策、资本市场政策等延续了积极正面的趋势。 四季度组合主要配置了优秀的消费品公司,中游制造业,以及AI软硬件应用等机会。整体配置思路还是聚焦于内需的逐步恢复、具有全球竞争力的制造业以及新技术的推广应用。

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