四季报点评：国泰大农业股票C基金季度涨幅-5.54%

证券之星消息，日前国泰大农业股票C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.1亿元，季度净值涨幅为-5.54%。

从业绩表现来看，国泰大农业股票C基金过去一年净值涨幅为2.57%，在同类基金中排名738/926，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.99%。而基金过去一年的最大回撤为-21.56%，成立以来的最大回撤为-48.92%。

从基金规模来看，国泰大农业股票C基金2024年四季度公布的基金规模为0.1亿元，较上一期规模1667.99万元变化了-627.64万元，环比变化了-37.63%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.49%，无债券类资产，现金占净值比6.3%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达49.74%，第一大重仓股为牧原股份（002714），持仓占比为6.35%。

国泰大农业股票C现任基金经理为程洲。其中在任基金经理程洲已从业16年又300天，2022年5月20日正式接手管理国泰大农业股票C，任职期间累计回报为-33.8%。目前还管理着16只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰通利9个月持有期混合A（010830），季度净值涨幅为1.68%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,中国宏观经济短期企稳后再次呈现走弱压力,而在政策端,十二月政治局会议和中央经济工作会议定调了积极的稳增长政策基调,并且进一步明确财政和货币政策细节,"提高财政赤字率"、"增加发行超长期特别国债"、"增加地方政府专项债券发行使用";"适时降准降息",具体工作部署上排序第一的是"大力提振消费"。四季度权益市场在九月末快速上涨后整体呈现震荡走势,其中上证指数上涨0.46%、创业板指下跌1.54%,结构上成长风格相对占优,其中AI相关的计算机、电子以及存在积极政策预期的商贸零售涨幅靠前,顺周期的有色、煤炭及房地产表现靠后;农业板块表现相对平稳。 四季度,本基金的股票仓位大部分时间都控制在90%附近,整体操作力度不大。从大农业的细分领域看：组合维持对养殖股的超配;基于对2025年提振消费政策的期待,组合增加了农产品加工板块的配置,从之前持续的低配增加至超配。整体上本基金继续按照契约的要求,布局了大农业各个细分领域的龙头企业,包括：养殖、疫苗、种业、兽药、农药、化肥、食品加工等。

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