四季报点评：富国国企改革灵活配置混合基金季度涨幅-5.60%

证券之星消息，日前富国国企改革灵活配置混合基金公布四季报，2024年四季度最新规模1.2亿元，季度净值涨幅为-5.6%。

从业绩表现来看，富国国企改革灵活配置混合基金过去一年净值涨幅为18.65%，在同类基金中排名564/2275，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.35%。而基金过去一年的最大回撤为-12.58%，成立以来的最大回撤为-48.17%。

从基金规模来看，富国国企改革灵活配置混合基金2024年四季度公布的基金规模为1.2亿元，较上一期规模7052.11万元变化了4957.62万元，环比变化了70.3%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.65%，无债券类资产，现金占净值比12.68%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达29.91%，第一大重仓股为中广核电力（01816），持仓占比为5.12%。

富国国企改革灵活配置混合现任基金经理为周宁。其中在任基金经理周宁已从业5年又260天，2023年11月3日正式接手管理富国国企改革灵活配置混合，任职期间累计回报为9.12%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为富国天兴回报混合A（010515），季度净值涨幅为2.16%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度,得益于9月下旬以来一揽子增量政策出台,国内经济基本面呈现出止跌企稳迹象,PMI触底回升并连续3个月处于荣枯线以上,房地产销售触底回升,汽车、家电销售在以旧换新等政策刺激下表现亮眼,但另一方面,信贷社融、物价指标、地产投资等仍呈惯性下行态势,显示经济内生性增长仍呈存压力。海外层面,美国经济总体延续较好韧性,美国大选特朗普胜选,外部环境面临诸多新的变化。受益于国内政策提振,四季度A股市场总体交投活跃,但受经济复苏的持续性担忧、特朗普上台的外部不确定性,指数总体呈高位震荡态势,风格层面分化显著,中小市值、成长主题较为活跃,价值风格表现偏弱。港股市场四季度总体高开低走,表现偏弱。 报告期,本基金总体维持了相对偏高的权益配置比例,前期组合尝试配置的顺周期风格和价值风格的部分表现不是很理想,部分领域基本面走向仍偏弱于预期,四季度对部分持仓个股进行了一定的调整优化。展望2025年,A股依然可能面临来自基本面和风险偏好的诸多不确定性,但总体在当前估值水位上,依然有较多优质权益资产在大类资产类别中仍具有突出的配置价值,我们对于中长期获取合理的投资回报依然具有较好的信心。本基金将继续深化研究、精选标的,提升组合配置胜率和有效性,在兼顾控制净值波动的情况下,积极把握市场潜在机会。

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