四季报点评：国泰金鼎价值混合基金季度涨幅-4.82%

证券之星消息，日前国泰金鼎价值混合基金公布四季报，2024年四季度最新规模4.48亿元，季度净值涨幅为-4.82%。

从业绩表现来看，国泰金鼎价值混合基金过去一年净值涨幅为7.53%，在同类基金中排名1395/2275，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.35%。而基金过去一年的最大回撤为-14.69%，成立以来的最大回撤为-62.98%。

从基金规模来看，国泰金鼎价值混合基金2024年四季度公布的基金规模为4.48亿元，较上一期规模4.79亿元变化了-3094.16万元，环比变化了-6.45%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比78.97%，无债券类资产，现金占净值比21.42%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达53.49%，第一大重仓股为传音控股（688036），持仓占比为8.02%。

国泰金鼎价值混合现任基金经理为饶玉涵。其中在任基金经理饶玉涵已从业9年又140天，2018年3月13日正式接手管理国泰金鼎价值混合，任职期间累计回报为-20.96%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度管理层持续出台稳增长稳预期的政策,与中秋至国庆期间全社会预期骤然扭转相比,市场逐步进入到预期兑现阶段,主要宽基指数整体冲高回落,成长与小盘风格占优,科创50涨幅13.36%、中证1000涨幅4.36%、上证指数涨幅0.46%、中证500跌幅0.30%、深证成指跌幅1.09%、创业板指跌幅1.54%、沪深300跌幅2.06%、上证50跌幅2.56%。结构分化同样显著,有一定主题属性的商贸零售、电子、计算机、通信涨幅领先,与宏观预期相关的有色金属、食品饮料、煤炭、地产领跌。 组合结构没有太大变化,重点持仓行业依然是半导体与消费电子、家电、军工。组合区间净值-4.82%,跑输基准(519021BI.WI)的1.38%,跑输基金重仓指数(8841141.WI)的-2.07%,跑输QFII重仓指数(8841158.WI)的-3.87%。组合持有的相对偏顺周期品种较多,对结构性行情参与力度不足,是表现不佳的主要因素。

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