四季报点评：嘉实致安3个月定期债券基金季度涨幅1.12%

证券之星消息，日前嘉实致安3个月定期债券基金公布四季报，2024年四季度最新规模54.32亿元，季度净值涨幅为1.12%。

从业绩表现来看，嘉实致安3个月定期债券基金过去一年净值涨幅为6.45%，在同类基金中排名551/1105，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.37%。而基金过去一年的最大回撤为-0.95%，成立以来的最大回撤为-4.43%。

从基金规模来看，嘉实致安3个月定期债券基金2024年四季度公布的基金规模为54.32亿元，较上一期规模53.72亿元变化了6019.0万元，环比变化了1.12%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比6.72%，债券占净值比138.05%，现金占净值比6.1%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达4.47%，第一大重仓股为中国中免（601888），持仓占比为0.62%。

嘉实致安3个月定期债券现任基金经理为赵国英 董福焱。其中在任基金经理董福焱已从业5年又156天，2022年5月6日正式接手管理嘉实致安3个月定期债券，任职期间累计回报为12.06%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为嘉实多元债券A（070015），季度净值涨幅为2.95%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：9月末一揽子稳增长政策有效提振风险偏好,权益市场明显修复,债券市场承压,出现年内最大幅度调整。10月以来,市场对逆周期政策预期转稳、回归经济基本面定价,权益市场上涨动能转弱,债市主要受到"股债跷板"效应引导,情绪有所修复。11月初,美国大选、人大常委会先后落定,大规模化债以及地产相关政策出台后市场短暂进入政策空窗期,10年国债收益率回落至2.1%附近。11月下旬置换债进入发行高峰但央行积极对冲,供给担忧缓解。11月29日非银存款调降打通利率传导堵点,10y国债收益率于12月初突破2%。12月9日至16日,重要会议陆续召开,货币政策基调由"稳健"转向"适度宽松",针对稳增长加码的增量信息不多,叠加年末抢跑行情启动,加大了利率下行斜率。截至2024年末,10y国债收益率收于年内最低点1.67%。 u3000u3000报告期内,组合积极参与利率债和信用债交易。季初抓住信用利差高位机会,加仓高等级信用债。1月中旬后,加仓长久期利率债和信用债,杠杆和久期均维持较高水平。可转债方面,我们整体上维持中性偏高仓位运行。四季度伴随稳增长政策出台,宏观层面出现较好的边际变化,在此背景下,转债资产跟随股票资产震荡上行,溢价率也重新回到了历史中性水平。我们对组合的转债资产进行了优化,进一步向优质偏股型和平衡型转债集中,适当减配弱资质偏债型转债。

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