四季报点评：国泰医药健康股票A基金季度涨幅-5.03%

证券之星消息，日前国泰医药健康股票A基金公布四季报，2024年四季度最新规模5.6亿元，季度净值涨幅为-5.03%。

从业绩表现来看，国泰医药健康股票A基金过去一年净值涨幅为-2.47%，在同类基金中排名800/926，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.99%。而基金过去一年的最大回撤为-31.78%，成立以来的最大回撤为-51.63%。

从基金规模来看，国泰医药健康股票A基金2024年四季度公布的基金规模为5.6亿元，较上一期规模6.12亿元变化了-5207.76万元，环比变化了-8.51%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.02%，债券占净值比0.01%，现金占净值比6.22%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达77.39%，第一大重仓股为人福医药（600079），持仓占比为9.83%。

国泰医药健康股票A现任基金经理为徐治彪。其中在任基金经理徐治彪已从业9年又34天，2020年8月27日正式接手管理国泰医药健康股票A，任职期间累计回报为-31.28%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰价值LOF（160215），季度净值涨幅为2.55%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度医药板块跌幅接近8%,全年跌幅接近15%,在28个申万行业中跌幅依然第一,根本原因是医药21年前暴力上行的回归以及医药行业本身基本面的不给力,龙头公司不是贵就是基本面弱,因此指数连续跌四年。我们医药一直维持之前的观点：规避医药权重,买入有业绩低估值的优质细分龙头,尤其是便宜的国企龙头。 从结果上来看,一直到5月份有5%正收益,但是6月份随着药店等暴跌,组合也产生了较大回撤,到年底跌幅11%左右。尽管基金自成立,医药连续跌了四年,我们组合在这艰难的四年尽管每年都能较大幅度跑赢行业以及大部分同类基金,但是依然是给持有人创造了亏损,后续任重道远,需要加倍努力。

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