一季报点评：鹏华国证有色金属行业ETF基金季度涨幅9.89%

证券之星消息，日前鹏华国证有色金属行业ETF基金公布一季报，2025年一季度最新规模1.04亿元，季度净值涨幅为9.89%。

从业绩表现来看，鹏华国证有色金属行业ETF基金过去一年净值涨幅为-1.5%，在同类基金中排名1946/2216，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.09%。而基金过去一年的最大回撤为-24.86%，成立以来的最大回撤为-50.41%。

从基金规模来看，鹏华国证有色金属行业ETF基金2025年一季度公布的基金规模为1.04亿元，较上一期规模1.1亿元变化了-607.29万元，环比变化了-5.52%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.92%，无债券类资产，现金占净值比1.04%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达50.39%，第一大重仓股为紫金矿业（601899），持仓占比为16.44%。

鹏华国证有色金属行业ETF现任基金经理为闫冬。其中在任基金经理闫冬已从业6年又36天，2021年3月8日正式接手管理鹏华国证有色金属行业ETF，任职期间累计回报为7.84%。目前还管理着33只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A（160646），季度净值涨幅为15.13%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,基金运作严格按照基金合同的各项要求,依据被动化指数投资方法进行投资管理。基金跟踪指数为国证有色指数,主要参照国证行业分类标准,选取归属于有色金属行业的规模和流动性突出的50只股票作为样本股,反映了沪深两市有色金属行业上市公司的整体收益表现。报告期内,上证指数涨幅-0.48%,沪深300指数涨幅-1.21%,深证成指涨幅0.86%,业绩比较基准增长率10.28%,跑赢主要宽基指数。报告期内,内外部环境利好下有色金属价格走强。美国新一届总统上任后推出的一系列政策使得美元指数从年初的110贬值到103,美元受到压制引发黄金及铜等有色金属价格涨幅明显。一季度末,国内官方公布3月制造业PMI及财新PMI较2月分别回升0.3、0.4个百分点至50.5%、51.2%,均处于扩张区间。ETF的跟踪误差主要受到基金仓位、大额申赎、成分股分红、成分股停牌以及成分股定期调整等因素影响,通过完善的日常跟踪交易机制,以及成分股调整期事前制定的调仓方案,基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制,较好地实现了基金运作目标。

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