一季报点评：国泰中证新材料主题ETF基金季度涨幅1.41%

证券之星消息，日前国泰中证新材料主题ETF基金公布一季报，2025年一季度最新规模1.44亿元，季度净值涨幅为1.41%。

从业绩表现来看，国泰中证新材料主题ETF基金过去一年净值涨幅为6.46%，在同类基金中排名1578/2233，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.94%。而基金过去一年的最大回撤为-20.82%，成立以来的最大回撤为-61.16%。

从基金规模来看，国泰中证新材料主题ETF基金2025年一季度公布的基金规模为1.44亿元，较上一期规模1.57亿元变化了-1256.09万元，环比变化了-8.01%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.04%，无债券类资产，现金占净值比1.05%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达52.37%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为9.91%。

国泰中证新材料主题ETF现任基金经理为王玉 刘昉元。其中在任基金经理王玉已从业5年又121天，2021年11月24日正式接手管理国泰中证新材料主题ETF，任职期间累计回报为-51.32%。目前还管理着15只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰上证科创板100ETF（588120），季度净值涨幅为10.61%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年一季度A股行情呈现震荡走势,科技板块表现亮眼,中证新材料主题指数表征的中游材料产业总体震荡,中证新材料主题指数2025年一季度微涨0.55%,跑输同期沪深300指数。新能源行业产业链受到海外贸易保护抬头的影响,欧洲北美各国针对行业加征关税的影响虽然有所预期,但是叠加产业内长期的行业出清仍不清晰,一季度表现略差。半导体行业受益于市场人工智能热点关注上游算力环节,芯片行业上游的投资价值凸显,半导体设备材料板块表现相对新能源产业表现亮眼。作为高端制造的中游环节,短期内还是受到外部冲击的影响较大,但是市场对于半导体周期底部的判断有比较明确的共识,相关行业数据有所回暖,对于新能源产业的中长期投资逻辑也是认可的。长期看好方向不变,静待行业出清和突破。作为跟踪标的指数的被动型基金,本基金紧密跟踪标的指数,在追求跟踪偏离度和跟踪误差的同时,也会精细化操作以更好的跟踪市场。

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