一季报点评：易方达中证沪港深300ETF基金季度涨幅3.39%

证券之星消息，日前易方达中证沪港深300ETF基金公布一季报，2025年一季度最新规模0.66亿元，季度净值涨幅为3.39%。

从业绩表现来看，易方达中证沪港深300ETF基金过去一年净值涨幅为17.91%，在同类基金中排名754/2233，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.94%。而基金过去一年的最大回撤为-13.04%，成立以来的最大回撤为-31.68%。

从基金规模来看，易方达中证沪港深300ETF基金2025年一季度公布的基金规模为0.66亿元，较上一期规模6390.48万元变化了216.87万元，环比变化了3.39%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比96.22%，债券占净值比0.01%，现金占净值比3.46%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达24.63%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为4.72%。

易方达中证沪港深300ETF现任基金经理为鲍杰。其中在任基金经理鲍杰已从业2年又138天，2022年12月10日正式接手管理易方达中证沪港深300ETF，任职期间累计回报为6.24%。目前还管理着21只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达黄金ETF（159934），季度净值涨幅为18.69%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证沪港深300指数,该指数从内地与香港市场中选取流动性较好、市值较大的300只上市公司证券作为指数样本,反映内地与香港市场上市公司证券的整体表现。本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2025年一季度,受到国内新兴产业增势良好、美股市场波动加剧、以及地缘政治风险抬升等因素的综合影响,A股市场和港股市场的波动均较大。国内经济增长动能呈现上升态势,整体上供给端仍强于需求端,尤其是人工智能、机器人等新兴产业动能强劲。当前宏观经济政策的重点是稳经济和化风险,政府在房地产领域已经陆续推出多项政策,持续用力推动房地产市场止跌回稳。2025年3月全国两会召开,政策取向延续“稳中求进”,政府工作报告将2025年国内生产总值增长预期目标定为5%左右,提出“2025年实施更加积极的财政政策”,将“全方位扩大内需”作为首要任务。得益于新兴产业提振市场信心,叠加一系列经济政策密集出台,市场反应积极,A股市场和港股市场的活跃度均有所提升。中证沪港深300指数的成份股选自沪港深三地市场,2025年一季度指数跟随A股市场和港股市场大幅波动。本报告期内,中证沪港深300指数上涨3.16%。中证沪港深300指数成份股聚焦内地和香港证券市场中的大市值龙头企业,各市场和大类行业权重分布较为均衡,对沪港深市场整体具有较强的代表性。指数表现同时受到沪深A股市场和港股市场总体走势的影响,与中国宏观经济形势和各行业龙头上市公司经营状况密切相关。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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