一季报点评：国泰中证沪港深创新药产业ETF基金季度涨幅15.89%

证券之星消息，日前国泰中证沪港深创新药产业ETF基金公布一季报，2025年一季度最新规模2.93亿元，季度净值涨幅为15.89%。

从业绩表现来看，国泰中证沪港深创新药产业ETF基金过去一年净值涨幅为25.02%，在同类基金中排名513/2233，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.94%。而基金过去一年的最大回撤为-19.94%，成立以来的最大回撤为-57.94%。

从基金规模来看，国泰中证沪港深创新药产业ETF基金2025年一季度公布的基金规模为2.93亿元，较上一期规模2.5亿元变化了4271.49万元，环比变化了17.05%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.01%，无债券类资产，现金占净值比1.4%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达55.75%，第一大重仓股为百济神州（06160），持仓占比为11.89%。

国泰中证沪港深创新药产业ETF现任基金经理为梁杏。其中在任基金经理梁杏已从业8年又321天，2021年9月8日正式接手管理国泰中证沪港深创新药产业ETF，任职期间累计回报为-42.7%。目前还管理着32只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰中证港股通科技ETF（513020），季度净值涨幅为28.73%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年一季度SHS创新药指数先跌后涨,春节之后deepseek的横空出世提升了股市的信心,医药板块经过多年来的调整,估值处于底部区域,创新品种迭出,伴随着股市的反弹一起反弹。其中创新药和生物医药在行业政策的松绑之下,表现超越整体医药板块,比如创新药可能纳入商业保险支付范围。一季度SHS创新药指数涨幅15.74%,创新药沪深港ETF涨幅15.89%,创新药沪深港ETF联接A和联接C涨幅为14.66%和14.56%,较好地实现了对指数的跟踪。作为行业指数基金,本基金旨在为看好医药行业的投资者提供投资工具。本报告期内,我们根据对市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断,对股票仓位及头寸进行了合理安排,将跟踪误差控制在合理水平,尽量为投资者提供更精准的投资工具。

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