一季报点评：国泰中证2000ETF基金季度涨幅7.03%

证券之星消息，日前国泰中证2000ETF基金公布一季报，2025年一季度最新规模0.13亿元，季度净值涨幅为7.03%。

从业绩表现来看，国泰中证2000ETF基金过去一年净值涨幅为25.41%，在同类基金中排名501/2233，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.94%。而基金过去一年的最大回撤为-19.86%，成立以来的最大回撤为-34.89%。

从基金规模来看，国泰中证2000ETF基金2025年一季度公布的基金规模为0.13亿元，较上一期规模1844.33万元变化了-515.51万元，环比变化了-27.95%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比97.66%，无债券类资产，现金占净值比1.93%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达2.16%，第一大重仓股为巨轮智能（002031），持仓占比为0.31%。

国泰中证2000ETF现任基金经理为麻绎文 刘昉元。其中在任基金经理麻绎文已从业1年又259天，2023年9月13日正式接手管理国泰中证2000ETF，任职期间累计回报为3.26%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰中证沪深港黄金产业股票ETF（517400），季度净值涨幅为23.08%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：中证2000指数选取市值规模较小且流动性较好的2000只证券作为指数样本,聚焦小盘及微盘股票的整体表现。市场开年在震荡调整,但春节前后DeepSeek为代表的AI产业趋势持续发酵,叠加3月重要会议政策定调积极,催化市场上行,小盘股表现出更强弹性。一季度中证2000指数上涨7.08%,同期沪深300下跌1.21%。作为宽基指数基金,本基金旨在为看好小微盘股表现的投资者提供投资工具。本报告期内,我们根据对市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断,对股票仓位及头寸进行了合理安排,将跟踪误差控制在合理水平,尽量为投资者提供更精准的投资工具。

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