一季报点评：华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF基金季度涨幅10.03%

证券之星消息，日前华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF基金公布一季报，2025年一季度最新规模3.87亿元，季度净值涨幅为10.03%。

从业绩表现来看，华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF基金过去一年净值涨幅为29.7%，在同类基金中排名357/2233，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.94%。而基金过去一年的最大回撤为-22.92%，成立以来的最大回撤为-48.02%。

从基金规模来看，华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF基金2025年一季度公布的基金规模为3.87亿元，较上一期规模2.39亿元变化了1.48亿元，环比变化了61.8%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.09%，无债券类资产，现金占净值比0.94%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达45.08%，第一大重仓股为立讯精密（002475），持仓占比为5.15%。

华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF现任基金经理为谭弘翔。其中在任基金经理谭弘翔已从业4年又45天，2021年3月10日正式接手管理华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF，任职期间累计回报为10.92%。目前还管理着21只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华泰柏瑞港股通科技ETF（513150），季度净值涨幅为28.39%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年一季度,智能驾驶板块呈现“先扬后抑”的震荡格局。年初受AI技术突破与政策红利释放的双重驱动,板块表现强劲。一方面,头部车企加速推进高阶智驾技术下沉至平价车型,推动L2+渗透率快速提升,消费者购车决策中智驾权重显著提升,此外,AI大模型与端到端技术的深度融合显著优化智驾体验,用户付费意愿提升。另一方面,政府工作报告连续两年聚焦智能网联汽车,2025年明确其“新一代智能终端”定位,推动L3级自动驾驶商业化落地,工信部加强准入管理规范行业发展的同时,提升市场信心。据乘联会数据显示,2024年全国新能源乘用车厂家销量达到了1223万台,预计2025年新能源批发渗透率将达到56%,这一数据充分彰显了新能源车市场的蓬勃发展潜力,而智能驾驶作为核心卖点有望进一步提振市场信心。3月中下旬板块出现阶段性回调,主因全球流动性收紧预期及资金短期避险情绪升温影响。展望后市,智能驾驶板块有望在技术迭代、政策护航与市场扩容三大主线驱动下延续增长动能。AI大模型与端到端算法的深度应用将持续优化智驾系统性能,国产智驾芯片凭借性价比优势加速产业链自主替代,同时车企出海叠加全球化合作或将进一步打开东南亚、中东等新兴市场增量空间。当前,科技与高端制造板块已成为市场结构性行情的主线之一。智能驾驶作为AI技术落地的重要载体,凭借其与算力芯片、大模型算法的深度耦合,叠加L3级自动驾驶渗透率快速提升,产业趋势明确。当前行业已从主题炒作转向业绩兑现阶段,长期战略配置价值或凸显。我们严格按照基金合同的规定,紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。本报告期内,本基金的日均绝对跟踪偏离度为0.035%,期间日跟踪误差为0.049%,较好地实现了本基金的投资目标。

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