一季报点评：兴银国证新能源车电池ETF基金季度涨幅7.03%

证券之星消息，日前兴银国证新能源车电池ETF基金公布一季报，2025年一季度最新规模1.23亿元，季度净值涨幅为7.03%。

从业绩表现来看，兴银国证新能源车电池ETF基金过去一年净值涨幅为17.64%，在同类基金中排名761/2233，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.94%。而基金过去一年的最大回撤为-20.11%，成立以来的最大回撤为-66.39%。

从基金规模来看，兴银国证新能源车电池ETF基金2025年一季度公布的基金规模为1.23亿元，较上一期规模1.24亿元变化了-102.08万元，环比变化了-0.83%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.61%，无债券类资产，现金占净值比0.48%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达68.29%，第一大重仓股为比亚迪（002594），持仓占比为19.91%。

兴银国证新能源车电池ETF现任基金经理为刘帆 翁子晨。其中在任基金经理刘帆已从业3年又284天，2021年8月6日正式接手管理兴银国证新能源车电池ETF，任职期间累计回报为-47.46%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为兴银中证港股通科技ETF（513560），季度净值涨幅为28.45%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：从国内经济数据来看,尤其是工业企业利润增速处于回升趋势中,显示出国内经济韧性十足,对市场走势有较强支撑,而“稳住楼市股市”的政策引导,意味着市场下跌有底,股指出现连续大跌概率不大。而从中长期来看,外部压力将为我国发展内需和国产替代孕育良机,中美关税冲突无法改变A股市场“以我为主”的大趋势。关税波折不改“信心重估牛”核心逻辑与中期趋势,若后续有更多针对基本面的货币宽松政策、以及更强的财政刺激力度落地验证,则市场风险偏好抬升后市场有望重新追逐科技风格。此次特朗普政府的“对等关税”,对新能源行业影响十分有限。在锂电方面,美国新能源车销量占比10%以内,考虑中国企业美国份额较低、实际占比小,材料环节通过电池厂间接出口美国,实际影响更小。中国新能源行业公司生产经营自主可控水平均较高,目前生产端已不存在被“卡脖子”的情况,且部分头部企业相比于境外公司,已在技术、成本等方面形成领先优势。报告期内,我们严格按照基金合同的规定,紧密跟踪标的指数。

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