一季报点评：华泰柏瑞中证科技100ETF基金季度涨幅2.24%

证券之星消息，日前华泰柏瑞中证科技100ETF基金公布一季报，2025年一季度最新规模4.26亿元，季度净值涨幅为2.24%。

从业绩表现来看，华泰柏瑞中证科技100ETF基金过去一年净值涨幅为14.9%，在同类基金中排名882/2233，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.94%。而基金过去一年的最大回撤为-14.35%，成立以来的最大回撤为-38.9%。

从基金规模来看，华泰柏瑞中证科技100ETF基金2025年一季度公布的基金规模为4.26亿元，较上一期规模4.43亿元变化了-1710.97万元，环比变化了-3.86%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.83%，无债券类资产，现金占净值比1.23%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达43.02%，第一大重仓股为北方华创（002371），持仓占比为5.1%。

华泰柏瑞中证科技100ETF现任基金经理为胡亦清，本季度增聘基金经理胡亦清，近期离任的基金经理为谭弘翔。其中在任基金经理胡亦清已从业0年又90天，2025年1月23日正式接手管理华泰柏瑞中证科技100ETF，任职期间累计回报为-5.77%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华泰柏瑞中证动漫游戏ETF（516770），季度净值涨幅为12.47%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金以完全复制中证科技100指数为投资策略,产品回报主要取决于标的指数收益。2025年一季度市场整体小幅上行,科技板块有阶段性行情,科技100指数冲高回落,全季度收涨1.97%。分月度来看,1月市场关注点集中于基本面追赶市场的进度以及地缘的影响,投资者静待特朗普的上任,市场整体是相对平稳的走势。进入二月随着DeepSeek在春节期间的发酵,科技板块节后迅速上涨,从应用到算力、机器人等轮番上行,市场风格短期分化,科技100指数年内涨幅一度超过10%。进入三月后短期相关催化缺失,情绪自然回落,地缘的影响权重开始增加,在获利了结的压力下,指数逐渐调整。短期关税造成较大扰动,但对于科技100指数而言或是逢低布局的较好窗口期。首先关税的实际影响可能不似短期情绪反馈的如此剧烈,对科技100指数而言,其中消费电子、新能源等板块可能受影响较大,但半导体设备、创新药等行业可能反而迎来机遇。其次,AI带来的产业升级叙事已较为坚实,泛科技指数的基本面将长期受益于生产效率的提升。最后在科技变革周期内,关键的事件性影响和催化可能是难以把握和预料的,一定的配置仓位或可以帮助降低踏空风险。我们严格按照基金合同的规定,紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。本报告期内,本基金的日均绝对跟踪偏离度为0.028%,期间日跟踪误差为0.036%,较好地实现了本基金的投资目标。

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