二季报点评：鹏华中证光伏产业ETF基金季度涨幅-5.97%

证券之星消息，日前鹏华中证光伏产业ETF基金公布二季报，2025年二季度最新规模2.39亿元，季度净值涨幅为-5.97%。

从业绩表现来看，鹏华中证光伏产业ETF基金过去一年净值涨幅为4.99%，在同类基金中排名2741/2897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为23.87%。而基金过去一年的最大回撤为-31.97%，成立以来的最大回撤为-65.82%。

从基金规模来看，鹏华中证光伏产业ETF基金2025年二季度公布的基金规模为2.39亿元，较上一期规模2.55亿元变化了-1567.39万元，环比变化了-6.16%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.34%，无债券类资产，现金占净值比0.8%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达55.02%，第一大重仓股为阳光电源（300274），持仓占比为10.56%。

鹏华中证光伏产业ETF现任基金经理为闫冬。其中在任基金经理闫冬已从业6年又124天，2021年2月22日正式接手管理鹏华中证光伏产业ETF，任职期间累计回报为-28.68%。目前还管理着37只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为鹏华国证有色金属行业ETF（159880），季度净值涨幅为4.77%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,基金运作严格按照基金合同的各项要求,依据被动化指数投资方法进行投资管理。基金跟踪指数为中证光伏产业指数,主要将主营业务涉及光伏产业链上、中、下游的上市公司股票作为待选样本,选取不超过50家最具代表性公司作为样本股,反映光伏产业公司的整体表现。报告期内,上证指数涨幅3.26%,沪深300指数涨幅1.25%,深证成指涨幅-0.37%,业绩比较基准增长率-6.44%,跑输主要宽基指数。报告期内,光伏板块受“531”抢装节点驱动,5月国内光伏新增装机量飙升至92.92GW,创历史单月最高纪录。5月高强度的集中装机预计会导致下半年国内需求承压。供给端,产能压力仍存,两会政府工作报告再次强调综合整治“内卷式”竞争,6月底开始供给侧预期再度提升。ETF的跟踪误差主要受到基金仓位、大额申赎、成分股分红、成分股停牌以及成分股定期调整等因素影响,通过完善的日常跟踪交易机制,以及成分股调整期事前制定的调仓方案,基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制,较好地实现了基金运作目标。

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