二季报点评：国泰中证沪港深创新药产业ETF基金季度涨幅8.92%

证券之星消息，日前国泰中证沪港深创新药产业ETF基金公布二季报，2025年二季度最新规模2.44亿元，季度净值涨幅为8.92%。

从业绩表现来看，国泰中证沪港深创新药产业ETF基金过去一年净值涨幅为64.48%，在同类基金中排名100/2390，同类基金过去一年净值涨幅中位数为23.87%。而基金过去一年的最大回撤为-19.94%，成立以来的最大回撤为-57.94%。

从基金规模来看，国泰中证沪港深创新药产业ETF基金2025年二季度公布的基金规模为2.44亿元，较上一期规模2.93亿元变化了-4965.17万元，环比变化了-16.93%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.46%，无债券类资产，现金占净值比1.05%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达56.56%，第一大重仓股为药明康德（603259），持仓占比为10.18%。

国泰中证沪港深创新药产业ETF现任基金经理为梁杏。其中在任基金经理梁杏已从业9年又44天，2021年9月8日正式接手管理国泰中证沪港深创新药产业ETF，任职期间累计回报为-25.82%。目前还管理着32只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰中证沪港深创新药产业ETF（517110），季度净值涨幅为8.92%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年二季度SHS创新药指数先跌后涨,4月初特朗普关税政策引发全球资本市场震荡,后靴子落地叠加中国政府定力充足,最终关税谈判超出预期,股市持续上涨。一季度的医药板块经过多年来的调整,估值处于底部区域,创新品种迭出,伴随着股市的反弹一起反弹。其中创新药在BD持续进行和行业政策的松绑之下,表现超越整体医药板块。SHS创新药拥有40%左右港股创新药,60%左右A股创新药,表现弱于港股创新药指数但优于A股创新药指数。二季度SHS创新药指数上涨7.86%,强于沪深300指数1.25%的涨幅,创新药ETF国泰的涨幅为8.92%,联接A和C份额的涨幅分别为8.65%和8.57%,较好地实现了对指数的跟踪。 作为行业指数基金,本基金旨在为看好医药行业的投资者提供投资工具。本报告期内,我们根据对市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断,对股票仓位及头寸进行了合理安排,将跟踪误差控制在合理水平,尽量为投资者提供更精准的投资工具。

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