二季报点评：华泰柏瑞中证光伏产业ETF基金季度涨幅-5.95%

证券之星消息，日前华泰柏瑞中证光伏产业ETF基金公布二季报，2025年二季度最新规模99.84亿元，季度净值涨幅为-5.95%。

从业绩表现来看，华泰柏瑞中证光伏产业ETF基金过去一年净值涨幅为5.39%，在同类基金中排名2255/2392，同类基金过去一年净值涨幅中位数为24.3%。而基金过去一年的最大回撤为-31.92%，成立以来的最大回撤为-66.98%。

从基金规模来看，华泰柏瑞中证光伏产业ETF基金2025年二季度公布的基金规模为99.84亿元，较上一期规模106.9亿元变化了-7.05亿元，环比变化了-6.6%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.47%，无债券类资产，现金占净值比0.84%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达55.11%，第一大重仓股为阳光电源（300274），持仓占比为10.58%。

华泰柏瑞中证光伏产业ETF现任基金经理为李茜 李沐阳。其中在任基金经理李茜已从业5年又260天，2020年12月7日正式接手管理华泰柏瑞中证光伏产业ETF，任职期间累计回报为-28.21%。目前还管理着27只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华泰柏瑞恒生创新药ETF（520500），季度净值涨幅为20.46%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年二季度,中证光伏产业指数结束低位区间震荡,政策驱动供给侧加速出清。工信部严控低价无序竞争,明确组件底价,头部企业联合减产,推动供需格局改善。筹码出清完成,指数企稳反弹。三季度行业进入关键修复期,一是供给侧高成本产能出清进度,若组件价格企稳,龙头估值有望继续向上修复;二是欧盟碳关税升级及美国IRA法案本土化条款对出口链的冲击;三是下半年需求兑现是否可能超预期。短期警惕贸易摩擦叠加美联储降息延迟引发的流动性风险。我们严格按照基金合同的规定,紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。本报告期内,本基金的日均绝对跟踪偏离度为0.02%,期间日跟踪误差为0.04%,较好地实现了本基金的投资目标。

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